Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 398 887 852 | 438 145 353 |
| Obligations et valeurs assimilées | 394 900 890 | 420 369 028 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 3 986 962 | 17 776 325 |
| Placements monétaires et disponibilités | 141 045 704 | 140 573 559 |
| Placements monétaires | 141 045 356 | 140 572 419 |
| Disponibilités | 348 | 1 140 |
| Créances d'exploitation | 1 257 889 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 541 191 445 | 578 718 912 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 466 156 | 500 171 |
| Autres créditeurs divers | 2 786 956 | 827 544 |
| TOTAL PASSIF | 3 253 112 | 1 327 715 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 506 780 798 | 544 990 925 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 157 534 | 32 400 272 |
| ACTIF NET | 537 938 332 | 577 391 197 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 541 191 444 | 578 718 912 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 28 977 950 | 30 467 569 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 28 930 009 | 30 270 902 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 47 941 | 196 667 |
| Revenus des placements monétaires | 12 338 144 | 13 935 875 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 41 316 094 | 44 403 444 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | (6 745 184) | (7 458 786) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 34 570 910 | 36 944 658 |
| Autres produits | 0 | 1 631 |
| Autres charges | (748 624) | (742 782) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 33 822 286 | 36 203 507 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 664 752) | (3 803 234) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 157 534 | 32 400 273 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 664 752 | 3 803 234 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (791 684) | (1 108 744) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 649 323 | 2 125 696 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 34 679 925 | 37 220 459 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 34 679 925 | 37 220 458 |
| Résultat d'exploitation | 33 822 286 | 36 203 506 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (791 684) | (1 108 744) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 649 323 | 2 125 696 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (74 132 791) | (122 866 049) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 307 028 780 | 409 579 470 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 24 389 201 | 22 357 996 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 842 827 | 11 530 190 |
| Rachats | ||
| - Capital | (374 411 865) | (522 835 332) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (28 474 155) | (28 164 949) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (12 507 579) | (15 333 424) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (39 452 866) | (85 645 591) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 577 391 197 | 663 036 786 |
| En fin de période | 537 938 333 | 577 391 197 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 4 954 467 | 6 037 742 |
| En fin de période | 4 341 893 | 4 954 467 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 123,895 | 116,540 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,31% | 6,12% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF