Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 413 407 | 415 212 |
| Actions et droits rattachés | 326 126 | 329 953 |
| Emprunts d'Etat | 62 154 | 85 259 |
| Titres OPCVM | 25 128 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 190 638 | 170 290 |
| Placements monétaires | 171 519 | 160 991 |
| Disponibilités | 19 119 | 9 299 |
| Créances d'exploitations | 16 | 16 |
| TOTAL ACTIF | 604 061 | 585 518 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 069 | 1 041 |
| Autres créditeurs divers | 16 890 | 5 115 |
| TOTAL PASSIF | 17 959 | 6 156 |
| Capital | 594 481 | 581 023 |
| Sommes capitalisables | <8 379> | <1 661> |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | <8 379> | <1 661> |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 0 | 0 |
| ACTIF NET | 586 102 | 579 362 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 604 061 | 585 518 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 21 391 | 19 050 |
| Dividendes | 17 889 | 14 726 |
| Revenus des emprunts d’état | 3 503 | 4 324 |
| Revenus des placements monétaires | 11 486 | 6 520 |
| Total des revenus des placements | 32 878 | 25 570 |
| Charges de gestion des placements | <12 648> | <12 698> |
| Revenu net des placements | 20 229 | 12 873 |
| Autres charges | <29 526> | <15 570> |
| Résultat d'exploitation | <9 297> | <2 697> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 918 | 1 036 |
| Sommes distribuables de la période | <8 379> | <1 661> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <918> | <1 036> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur tit | 29 435 | 24 842 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <1 628> | <4 578> |
| Frais de négociation de titres | <64> | <11> |
| Résultat net de la période | 18 446 | 17 555 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploits | 18 446 | 17 555 |
| Résultat d'exploitation | <9 297> | <2 697> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 29 435 | 24 842 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <1 628> | <4 578> |
| Frais de négociation de titres | <64> | <11> |
| Transactions sur le capital | <11 707> | 5 023 |
| Souscriptions | 1 783 221 | 1 873 117 |
| Capital | 1 594 100 | 1 716 800 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 222 548 | 203 877 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <33 428> | <47 560> |
| Rachats | <1 794 927> | <1 868 093> |
| Capital | <1 603 900> | <1 711 800> |
| Régularisation des sommes non capitalisables | <225 641> | <204 769> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 34 614 | 48 475 |
| Variation de l'actif net | 6 739 | 22 578 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 579 362 | 556 784 |
| En fin de la période | 586 102 | 579 362 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 5 233 | 5 183 |
| En fin de la période | 5 135 | 5 233 |
| Valeur liquidative | 114,139 | 110,713 |
| Taux de rendement annualisé | 3,09% | 3,06% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF