Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2024
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLICS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 724 733 | 704 763 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 183 788 | 181 553 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 540 946 | 523 210 |
| c - Autres valeurs | - | - |
| AC2 - Placements monétaires | 290 362 | 308 150 |
| a - Placements monétaires | - | 222 277 |
| b - Disponibilités | 290 362 | 85 873 |
| AC3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC4 - Autres actifs | - | - |
| Total Actif | 1 015 096 | 1 012 913 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 910 | 1 018 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 273 | 277 |
| Total Passif | 1 184 | 1 295 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 967 792 | 1 018 |
| CP2 - Sommes distribuables | 46 120 | 47 704 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 48 | 22 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 46 072 | 47 681 |
| Actif Net | 1 012 912 | 1 011 618 |
| Total Passif et Actif Net | 1 015 096 | 1 012 913 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2024
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 46 523 | 44 343 |
| a - Dividendes | 8 877 | 8 924 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 37 646 | 35 419 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 7 817 | 17 735 |
| Total des revenus de placements | 54 341 | 62 078 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -11 235 | -12 047 |
| Revenus nets des placements | 43 105 | 50 031 |
| CH2 - Autres charges | -1 641 | -1 946 |
| Résultats d'exploitation | 41 464 | 48 085 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 4 608 | -404 |
| Sommes distribuables de la période | 46 072 | 47 681 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -4 608 | 404 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 2 230 | -5 767 |
| Frais de négociation | - | -109 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | - | 1 600 |
| Résultat de la période | 43 694 | 43 809 |
SICAV SECURITY
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2024 :
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 43 694 | 43 809 |
| a - Résultat d'exploitation | 41 464 | 48 085 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 2 230 | -5 767 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | - | 1 600 |
| d - Frais de négociation de titres | - | -109 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -35 567 | -42 995 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -5 833 | 28 844 |
| a - Souscription | 605 864 | 376 860 |
| Capital | 583 893 | 369 121 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 119 | -446 |
| Régularisation des sommes distribuables | 21 852 | 8 185 |
| b - Rachats | -611 697 | -348 016 |
| Capital | -581 374 | -339 991 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -990 | -31 |
| Régularisation des sommes distribuables | -29 333 | -7 995 |
| Variation de l'actif net | 2 293 | 29 658 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 011 618 | 981 960 |
| b - Fin de période | 1 013 911 | 1 011 618 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 56 264 | 54 572 |
| b - Fin de période | 56 411 | 56 264 |
| Valeur liquidative | 17,974 | 17,980 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,68% | 4,24% |