شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0644763/S.N.M
المـوازنـة السنـة المحاسبيـة المختتمة في 31 ديسمبر 2025 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 44 704 879 | 44 301 158 |
| أ - الرقاع | 43 704 834 | 44 301 158 |
| ب - القيم الأخرى | 1 000 045 | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 34 321 139 | 14 609 235 |
| أ - التوظيفات النقدية | 34 321 139 | 14 609 235 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 9 270 | 8 047 |
| أصل 4 - أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 79 035 288 | 58 918 440 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 307 890 | 133 327 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 31 097 | 27 505 |
| مجموع الخصوم | 338 987 | 160 832 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 73 852 007 | 55 163 806 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 4 844 294 | 3 593 802 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 479 | 510 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 843 815 | 3 593 292 |
| الأصول الصافية | 78 696 300 | 58 757 608 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 79 035 288 | 58 918 440 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- -83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0644763/S.N.M
قائمة النتائج الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: الدينار)
| البيان | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 3 232 462 | 3 068 665 |
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 091 859 | 3 068 665 |
| ب - حصص الأرباح | 140 602 | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 541 881 | 559 123 |
| إيراد 3 - مداخيل اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 546 855 | 633 523 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 5 321 197 | 4 261 311 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (657 833) | (528 362) |
| دخل التوظيفات الصافي | 4 663 364 | 3 732 949 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (116 495) | (90 418) |
| نتيجة الإستغلال | 4 546 869 | 3 642 531 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 296 946 | (49 239) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 843 815 | 3 593 292 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (296 946) | 49 239 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (135 463) | 183 500 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 19 108 | (158 937) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة | 4 430 514 | 3 667 094 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تاصيلها في النشرية الرسمية لهئة السوق المال
ص 705شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001-83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0644763/S.N.M
قائمة النتائج الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| (الوحدة: الدينار) | ||
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 4 430 514 | 3 667 094 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 4 546 869 | 3 642 531 |
| ب - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (135 463) | 183 500 |
| ج - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 19 108 | (158 937) |
| توزيع حصص الأرباح | (4 555 744) | (3 280 092) |
| معاملات على رأس المال | 20 063 922 | (1 656 632) |
| أ - إكتتابات | 70 587 458 | 30 892 531 |
| - رأس المال | 66 746 978 | 29 501 621 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | (49 020) | 6 823 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 889 500 | 1 384 087 |
| ب - إعادة الشراء | 50 523 537 | 32 549 163 |
| - رأس المال | (47 940 518) | (30 942 541) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 47 116 | (7 220) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (2 630 135) | (1 599 402) |
| تغير الأصول الصافية | 19 938 692 | (1 269 630) |
| الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 58 757 608 | 60 027 238 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 78 696 300 | 58 757 608 |
| عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 554 373 | 568 860 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 743 370 | 554 373 |
| قيمة التصفية | 105,864 | 105,989 |
| نسبة المردود السنوي | 6,00% | 6,18% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهئة السوق المال