شركة الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0633363/V.N.M
الموازنة السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر2025 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 133 920 402 | 113 531 830 |
| أ - الرقاع | 113 920 402 | 113 531 830 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 173 803 929 | 72 028 671 |
| أ - التوظيفات النقدية | 169 551 446 | 69 884 127 |
| ب - السيولة | 4 252 483 | 2 144 544 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 307 724 331 | 185 560 501 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 1 146 059 | 418 864 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 43 227 | 33 448 |
| مجموع الخصوم | 1 189 287 | 452 312 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 287 827 595 | 173 785 078 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 18 707 449 | 11 323 111 |
| أ - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 18 707 449 | 11 323 111 |
| الأصول الصافية | 306 535 045 | 185 108 189 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 307 724 331 | 185 560 501 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 707شركة الإتحاد المالي صـلامبـو سيكـاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0633363/V.N.M
قائمة النتائج الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: الدينار)
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 7 254 048 | 8 283 782 | أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 56 945 | 722 105 | ب - القيم الأخرى |
| 2 416 490 | 9 605 610 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2 207 853 | 2 274 680 | إيراد 3 - مداخيل اتفاقات البيع وإعادة الشراء |
| 11 935 336 | 20 886 178 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1 461 352) | (2 574 043) | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 10 473 984 | 18 312 135 | دخل التوظيفات الصافي |
| (214 280) | (359 782) | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 10 259 704 | 17 952 353 | نتيجة الإستغلال |
| 1 063 407 | 755 096 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 11 323 111 | 18 707 449 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (1 063 407) | (755 096) | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| (57 542) | (611 068) | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 87 324 | 92 899 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 10 289 486 | 17 434 184 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهـئة السوق المال
ص 708شركة الإتحاد المالي صـلامبـو سيكـاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0633363/V.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025(الوحدة : الدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 17 434 184 | 10 289 486 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 17 952 353 | 10 259 704 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 92 899 | 87 324 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (611 068) | (57 542) |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | ||
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 103 992 671 | 42 736 621 |
| أ - إكتتابات | 306 828 069 | 142 221 738 |
| - رأس المال | 279 694 886 | 129 865 721 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 17 938 835 | 8 007 536 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 194 348 | 4 348 481 |
| ب - إعادة الشراء | 202 835 398 | 99 485 117 |
| - رأس المال | (182 755 560) | (90 609 855) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (11 640 586) | (5 590 188) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (8 439 252) | (3 285 074) |
| تغيّر الأصول الصافية | 121 426 856 | 53 026 107 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 185 108 189 | 132 082 082 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 306 535 045 | 185 108 189 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 296 934 | 985 856 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 2 020 378 | 1 296 934 |
| قيمة التصفية | 151,722 | 142,727 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 6,30% | 6,53% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية