Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0447178 / F.N.M
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 44,704,879 | 44,301,158 |
| Obligations et valeurs assimilées | 43,704,834 | 44,301,158 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 1,000,045 | - | |
| Placements monétaires et disponibilités | 34,321,139 | 14,609,235 | |
| Placements monétaires | 5 | 34,321,139 | 14,609,235 |
| Disponibilités | - | ||
| Créances d'exploitation | 6 | 9,270 | 8,047 |
| Autres actifs | 6 | 0 | 0 |
| Créances d'exploitation | 9,270 | 8,047 | |
| TOTAL ACTIF | 79,035,288 | 58,918,440 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur opérations de pensions livrées des titres reçus en par | 0 | - | |
| Opérateurs créditeurs | 7 | 307,890 | 133,327 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 31,097 | 27,505 |
| 0 | 0 | ||
| TOTAL PASSIF | 338,987 | 160,832 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 73,852,007 | 55,163,806 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 479 | 510 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4,843,815 | 3,593,292 | |
| ACTIF NET | 78,696,300 | 58,757,608 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 79,035,288 | 58,918,440 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 720UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social :1Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | du 01/01/ au 31/12/2025 | du 01/01/ au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 3,232,462 | 3,068,665 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3,091,859 | 3,068,665 | |
| Dividendes | 140,602 | ||
| Revenus des placements monétaires | 11 | 1,541,881 | 559,123 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 546,855 | 633,523 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5,321,197 | 4,261,311 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (657,833) | (528,362) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,663,364 | 3,732,949 | |
| Autres charges | 14 | (116,495) | (90,418) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4,546,869 | 3,642,531 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 296,946 | (49,239) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 4,843,815 | 3,593,292 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (296,946) | 49,239 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (135,463) | 183,500 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19,108 | (158,937) | |
| RESULTAT NET | 4,430,514 | 3,667,094 |
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p. 721UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social :1 Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF:0447178/F.N.M
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| du 01/01/au 31/12/2025 | du 01/01/au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 4,430,514 | 3,667,094 |
| Résultat d'exploitation | 4,546,869 | 3,642,531 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19,108 | (158,937) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (135,463) | 183,500 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDEND | (4,555,744) | (3,280,092) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 20,063,922 | (1,656,632) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 66,746,978 | 29,501,621 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (49,020) | 6,823 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3,889,500 | 1,384,087 |
| Rachats | ||
| - Capital | (47,940,518) | (30,942,541) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 47,116 | (7,220) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2,630,135) | (1,599,402) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 19,938,692 | (1,269,630) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 58,757,608 | 60,027,238 |
| En fin de période | 78,696,300 | 58,757,608 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 554,373 | 568,860 |
| En fin de période | 743,370 | 554,373 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.864 | 105.989 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.00% | 6.18% |
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