Header
شركة عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي: 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0707304/Q.N.M
الموازنة السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2025 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 936 983 | 1 663 949 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 936 983 | 1 663 949 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 525 248 | 394 055 |
| ب - السيولة | 525 248 | 394 055 |
| مجموع الأصول | 2 462 232 | 2 058 004 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 13 843 | 7 236 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 25 713 | 30 509 |
| مجموع الخصوم | 39 556 | 37 745 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 2 370 233 | 1 981 324 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 52 442 | 38 935 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 52 442 | 38 935 |
| الأصول الصافية | 2 422 675 | 2 020 259 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 462 232 | 2 058 004 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
Footer
ص 710شركة عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001- 83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0707304/Q.N.M
قائمة النتائج الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: الدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 100 181 | 87 792 |
| أ - حصص الأرباح | 100 181 | 87 792 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 100 181 | 87 792 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (29 103) | (25 544) |
| دخل التوظيفات الصافي | 71 078 | 62 248 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (27 481) | (30 120) |
| نتيجة الإستغلال | 43 598 | 32 128 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 8 844 | 6 807 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 52 442 | 38 935 |
| أعباء3 -تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (8 844) | (6 807) |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 4 162 | 140 632 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 439 153 | 16 116 |
| نفقات تداول السندات | (17 323) | (3 777) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 469 589 | 185 099 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المال
ص 711Top image
شركة عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001-83 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي:1ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي 0707304/Q.N.M
قائمة النتائج الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: الدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 469 589 | 185 099 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 43 598 | 32 128 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 4 162 | 140 632 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 439 153 | 16 116 |
| د - نفقات تداول السندات | (17 323) | (3 777) |
| معاملات على رأس المال | (67 172) | 266 057 |
| أ - إكتتابات | 757 483 | 755 758 |
| - رأس المال | 608 818 | 710 392 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 127 539 | 27 022 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 21 126 | 18 344 |
| ب - إعادة الشراء | 824 656 | 489 701 |
| - رأس المال | (715 892) | (448 584) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | (96 482) | (29 580) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | (12 282) | (11 537) |
Bottom image (the first two rows of this image repeat the last two rows of the top image and are omitted)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | 402 417 | 451 156 |
| الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 2 020 259 | 1 569 103 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 2 422 675 | 2 020 259 |
| عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 19 152 | 16 385 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 18 117 | 19 152 |
| قيمة التصفية | 133,724 | 105,485 |
| نسبة المردود السنوي | 26,77% | 10,15% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية