Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0633363/V.N.M
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 133,920,402 | 113,531,830 |
| Obligations et valeurs assimilées | 133,920,402 | 113,531,830 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 173,803,929 | 72,028,671 | |
| Placements monétaires | 5 | 169,551,446 | 69,884,127 |
| Disponibilités | 4,252,483 | 2,144,544 | |
| TOTAL ACTIF | 307,724,331 | 185,560,501 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 6 | 1,146,059 | 418,864 |
| Autres créditeurs divers | 7 | 43,227 | 33,448 |
| TOTAL PASSIF | 1,189,287 | 452,312 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 8 | 287,827,595 | 173,785,078 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 18,707,449 | 11,323,111 | |
| ACTIF NET | 306,535,045 | 185,108,189 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 307,724,331 | 185,560,501 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 723UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0633363/V.N.M
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 9 | 9,005,887 | 7,310,993 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8,283,782 | 7,254,048 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 722,105 | 56,945 | |
| Revenus des placements monétaires | 10 | 9,605,610 | 2,416,490 |
| Revenus des prises en pension | 11 | 2,274,680 | 2,207,853 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 20,886,178 | 11,935,336 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (2,574,043) | (1,461,352) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18,312,135 | 10,473,984 | |
| Autres charges | 13 | (359,782) | (214,280) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17,952,353 | 10,259,704 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 755,096 | 1,063,407 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 18,707,449 | 11,323,111 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (755,096) | (1,063,407) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (611,068) | (57,542) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 92,899 | 87,324 | |
| RESULTAT NET | 17,434,184 | 10,289,486 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 17,434,184 | 10,289,486 |
| Résultat d'exploitation | 17,952,353 | 10,259,704 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 92,899 | 87,324 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (611,068) | (57,542) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 103,992,671 | 42,736,621 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 279,694,886 | 129,865,721 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 17,938,835 | 8,007,536 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9,194,348 | 4,348,481 |
| Rachats | ||
| - Capital | (182,755,560) | (90,609,855) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11,640,586) | (5,590,188) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (8,439,252) | (3,285,074) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 121,426,856 | 53,026,107 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 185,108,189 | 132,082,082 |
| En fin de période | 306,535,045 | 185,108,189 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1,296,934 | 985,856 |
| En fin de période | 2,020,378 | 1,296,934 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 151,722 | 142,727 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.30% | 6.53% |
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