Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0707304/Q.N.M
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 1,936,983 | 1,663,949 |
| Actions et droits rattachés | 1,936,983 | 1,663,949 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 525,248 | 394,055 | |
| Disponibilités | 525,248 | 394,055 | |
| TOTAL ACTIF | 2,462,232 | 2,058,004 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 5 | 13,843 | 7,236 |
| Autres créditeurs divers | 6 | 25,713 | 30,509 |
| TOTAL PASSIF | 39,556 | 37,745 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 7 | 2,370,233 | 1,981,324 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 52,442 | 38,935 | |
| ACTIF NET | 2,422,675 | 2,020,259 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,462,232 | 2,058,004 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 726UBCI - UNIVERS ACTIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0707304/Q.N.M
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/01 au 31/12/2025 | Période du 01/01 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 | 100,181 | 87,792 |
| Dividendes | 100,181 | 87,792 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 100,181 | 87,792 | |
| Charges de gestion des placements | 9 | (29,103) | (25,544) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 71,078 | 62,248 | |
| Autres charges | 10 | (27,481) | (30,120) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 43,598 | 32,128 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 8,844 | 6,807 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 52,442 | 38,935 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (8,844) | (6,807) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4,162 | 140,632 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 439,153 | 16,116 | |
| Frais de négociation de titres | (17,323) | (3,777) | |
| RESULTAT NET | 469,589 | 185,099 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du
p. 727UBCI - UNIVERS ACTIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social :1 Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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(Montants exprimés en dinars tunisiens)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Période du 01/01 au 31/12/2025 | Période du 01/01 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 469,589 | 185,099 |
| Résultat d'exploitation | 43,598 | 32,128 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4,162 | 140,632 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 439,153 | 16,116 |
| Frais de négociation de titres | (17,323) | (3,777) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (67,172) | 266,057 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 608,818 | 710,392 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 127,539 | 27,022 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 21,126 | 18,344 |
| Rachats | ||
| - Capital | (715,892) | (448,584) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (96,482) | (29,580) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (12,282) | (11,537) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 402,417 | 451,156 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2,020,259 | 1,569,103 |
| En fin de période | 2,422,675 | 2,020,259 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 19,152 | 16,385 |
| En fin de période | 18,117 | 19,152 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 133,724 | 105,485 |
| TAUX DE RENDEMENT | 26,77% | 10,15% |
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