المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | أصول |
|---|---|---|
| 398 887 852 | 437 237 944 | السندات |
| 394 900 890 | 435 457 437 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 3 986 962 | 1 780 507 | أسهم سيكاف |
| 141 045 704 | 116 291 642 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 141 045 356 | 116 289 580 | التوظيفات المالية |
| 348 | 2 062 | ايداعات |
| 1 257 889 | 9 780 888 | حسابات مدينة |
| 541 191 445 | 563 310 473 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 | ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات |
| 466 156 | 487 690 | حسابات مزودة |
| 2 786 956 | 13 155 345 | حسابات مزودة أخرى |
| 3 253 112 | 13 643 035 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| 506 780 798 | 518 579 328 | رأس المال |
| 31 157 534 | 31 088 110 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 537 938 333 | 549 667 438 | الأصول الصافية |
| 541 191 445 | 563 310 473 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 28 977 950 | 28 158 720 | مداخيل السندات |
| 28 930 009 | 27 992 309 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 47 941 | 166 412 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 12 338 144 | 12 589 346 | مداخيل الايداعات المالية |
| 41 316 094 | 40 748 066 | جملة مداخيل التوظيفات |
| 0 | 0 | فوائض إتفاقيات إعادة شراء |
| (6 745 184) | (6 793 294) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 34 570 910 | 33 954 772 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (748 624) | (732 385) | مصاريف اخرى |
| 33 822 286 | 33 222 387 | نتائج الاستغلال |
| - 2 664 752 | - 2 134 277 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 31 157 534 | 31 088 110 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 2 664 752 | 2 134 277 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -791 684 | 259 100 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 1 649 323 | -18 796 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 34 679 925 | 33 462 692 | نتائج الفترة |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 33 462 692 | 34 679 925 |
| نتيجة الاستغلال | 33 222 387 | 33 822 286 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 259 100 | -791 684 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -18 796 | 1 649 323 |
| عمليات على رأس المال | -21 733 586 | -74 132 791 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 405 662 466 | 307 028 780 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 30 516 814 | 24 389 201 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 12 592 939 | 9 842 827 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (424 120 503) | (374 411 865) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (31 658 087) | (28 474 155) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (14 727 215) | (12 507 579) |
| تغير الأصل الصافي | 11 729 106 | -39 452 866 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 537 938 333 | 577 391 197 |
| في آخر الفترة | 549 667 438 | 537 938 333 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 4 341 893 | 4 954 467 |
| في آخر الفترة | 4 183 752 | 4 341 893 |
| قيمة التصفية | 131,381 | 123,895 |
| المردودية | 6,04% | 6,31% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية