Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 437 237 944 | 398 887 852 |
| Obligations et valeurs assimilées | 435 457 437 | 394 900 890 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 1 780 507 | 3 986 962 |
| Placements monétaires et disponibilités | 116 291 642 | 141 045 704 |
| Placements monétaires | 116 289 580 | 141 045 356 |
| Disponibilités | 2 062 | 348 |
| Créances d'exploitation | 9 780 888 | 1 257 889 |
| TOTAL ACTIF | 563 310 473 | 541 191 445 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 487 690 | 466 156 |
| Autres créditeurs divers | 13 155 345 | 2 786 956 |
| TOTAL PASSIF | 13 643 035 | 3 253 112 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 518 579 328 | 506 780 798 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 088 110 | 31 157 534 |
| ACTIF NET | 549 667 438 | 537 938 332 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 563 310 473 | 541 191 444 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 28 158 720 | 28 977 950 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 27 992 309 | 28 930 009 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 166 412 | 47 941 |
| Revenus des placements monétaires | 12 589 346 | 12 338 144 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 40 748 066 | 41 316 094 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | (6 793 294) | (6 745 184) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 33 954 772 | 34 570 910 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (732 385) | (748 624) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 33 222 387 | 33 822 286 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 134 277) | (2 664 752) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 088 110 | 31 157 534 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 134 277 | 2 664 752 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 259 100 | (791 684) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (18 796) | 1 649 323 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 33 462 692 | 34 679 925 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 33 462 692 | 34 679 925 |
| Résultat d'exploitation | 33 222 387 | 33 822 286 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 259 100 | (791 684) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (18 796) | 1 649 323 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (21 733 586) | (74 132 791) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 405 662 466 | 307 028 780 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 30 516 814 | 24 389 201 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 592 939 | 9 842 827 |
| Rachats | ||
| - Capital | (424 120 503) | (374 411 865) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (31 658 087) | (28 474 155) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14 727 215) | (12 507 579) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 729 106 | (39 452 866) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 537 938 333 | 577 391 197 |
| En fin de période | 549 667 438 | 537 938 333 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 4 341 893 | 4 954 467 |
| En fin de période | 4 183 752 | 4 341 893 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 131,381 | 123,895 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,04% | 6,31% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF