المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| السندات | 41 267 239 | 12 331 140 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 6 921 498 | 314 235 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 31 138 609 | 10 884 697 |
| أسهم سيكاف | 3 207 132 | 1 132 208 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 30 747 984 | 11 118 570 |
| التوظيفات المالية | 30 747 984 | 11 118 570 |
| حسابات مدينة | 450 406 | 85 988 |
| مجموع الأصول | 72 465 629 | 23 535 698 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 35 915 | 10 817 |
| حسابات مزودة أخرى | 18 074 | 2 935 |
| مجموع الخصوم | 53 989 | 13 752 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 68 342 724 | 22 485 313 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 4 068 916 | 1 036 633 |
| الأصول الصافية | 72 411 640 | 23 521 946 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 72 465 629 | 23 535 698 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 2 015 164 | 72 132 |
| مداخيل الأسهم | 245 630 | 2 453 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 1 769 534 | 69 679 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 1 926 316 | 159 907 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 3 941 480 | 232 039 |
| مصاريف التصرف في التفويض | (353 669) | (21 568) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 3 587 811 | 210 471 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (81 392) | (7 593) |
| المساهمة الاجتماعية التضامنية | (500) | (600) |
| نتائج الاستغلال | 3 505 919 | 202 278 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 562 996 | 834 355 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 4 068 915 | 1 036 633 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -562 996 | -834 355 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 2 487 205 | 9 544 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 589 248 | 10 527 |
| نتائج الفترة | 6 582 372 | 222 349 |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 6 582 373 | 222 349 |
| نتيجة الاستغلال | 3 505 920 | 202 278 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 2 487 205 | 9 544 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 589 248 | 10 527 |
| عمليات على رأس المال | 42 307 322 | 22 933 612 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 87 243 856 | 26 294 011 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 5 854 197 | 1 450 639 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 246 351 | 1 045 639 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (47 782 987) | (5 559 136) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (3 570 740) | (86 256) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (1 683 355) | (211 285) |
| تغير الأصل الصافي | 48 889 695 | 23 155 961 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 23 521 946 | 565 985 |
| في آخر الفترة | 72 411 640 | 23 521 946 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 308 246 | 7 924 |
| في آخر الفترة | 849 206 | 308 246 |
| قيمة التصفية | 85,270 | 76,309 |
| المردودية | 11,74% | 6,84% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية