الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| السندات | 11 573 679 | 10 530 554 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 11 573 679 | 10 530 554 |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 6 985 954 | 6 713 304 |
| التوضيفات المالية | 4 381 472 | 4 212 513 |
| ايداعات | 2 604 482 | 2 500 791 |
| مجموع الأصول | 18 559 633 | 17 243 858 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 17 002 | 14 152 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 228 | 3 435 |
| مجموع الخصوم | 21 230 | 17 587 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 17 571 956 | 16 314 549 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 966 446 | 911 722 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 141 | 22 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 966 306 | 911 700 |
| الأصول الصافية | 18 538 403 | 17 226 271 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 18 559 633 | 17 243 858 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 783 867 | 817 010 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 783 867 | 817 010 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 505 689 | 657 832 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 1 289 557 | 1 474 842 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (202 860) | (226 492) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 1 086 697 | 1 248 350 |
| مصاريف اخرى | (31 514) | (39 062) |
| نتائج الاستغلال | 1 055 183 | 1 209 288 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -88877 | -297588 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 966 306 | 911 700 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 88 877 | 297 588 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 9 046 | -59 522 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 12 751 | 117 909 |
| نتائج الفترة | 1 076 980 | 1 267 675 |
تذييل الصفحة
ص 908سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 076 980 | 1 267 675 |
| نتيجة الاستغلال | 1 055 183 | 1 209 288 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 9 046 | -59 522 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 12 751 | 117 909 |
| توزيع حصص الأرباح | (1 170 811) | (1 446 453) |
| عمليات على رأس المال | 1 405 962 | - 11 590 991 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 56 871 133 | 44 339 325 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 27 438 | 77 534 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 289 701 | 1 698 901 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (55 632 688) | (55 613 192) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (30 273) | (97 042) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (2 119 350) | (1 996 517) |
| تغير الأصل الصافي | 1 312 132 | -11 769 769 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 17 226 271 | 28 996 040 |
| في آخر الفترة | 18 538 403 | 17 226 271 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 167 714 | 263 857 |
| في آخر الفترة | 155 881 | 155 881 |
| قيمة التصفية | 110,536 | 110,509 |
| المردودية | 5,32% | 5,55% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية