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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SICAV ENTREPRISE SA

Publié au Annonces légales n° 40 du 7 avril 2026, page 934 · réf. 2026R00962BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 934) Tout le numéro 40 النصّ العربي

Siège Social:17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/202531/12/2024
ACTIF
Portefeuille-titres
Obligations et valeurs assimilées11 573 67910 530 554
Titres OPCVM00
11 573 67910 530 554
Placements monétaires et disponibilités
Placements monétaires4 381 4724 212 513
Disponibilités2 604 4822 500 791
6 985 9546 713 304
TOTAL ACTIF18 559 63317 243 858
PASSIF
Opérateurs créditeurs17 00214 152
Autres créditeurs divers4 2283 435
TOTAL PASSIF21 23017 587
Capital17 571 95616 314 549
Sommes distribuables966 446911 722
Sommes distribuables des exercices antérieurs14122
Sommes distribuables de l'exercice en cours966 306911 700
ACTIF NET18 538 40317 226 271
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET18 559 63317 243 858
p. 935

SICAV ENTREPRISE SA

Siège Social:17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/202531/12/2024
Revenus du portefeuille-titres783 867817 010
Dividendes00
Revenus des obligations et valeurs assimilées783 867817 010
Revenus des placements monétaires505 689657 832
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 289 5571 474 842
Charges de gestion des placements<202 860><226 492>
Revenu net des placements1 086 6971 248 350
Autres charges<31 514><39 062>
Résultat d'exploitation1 055 1831 209 288
Régularisation du résultat d'exploitation<88 877><297 588>
Sommes distribuables de la période966 306911 700
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)88 877297 588
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres9 046<59 522>
Plus ou moins values réalisées sur cession de titres12 751117 909
Résultat net de la période1 076 9801 267 675
p. 936

SICAV ENTREPRISE SA

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/202531/12/2024
Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation1 076 9801 267 675
Résultat d'exploitation1 055 1831 209 288
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres9 046<59 522>
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres12 751117 909
Distributions de dividendes<1 170 811><1 446 453>
Transactions sur le capital1 405 962<11 590 991>
Souscriptions59 188 27246 115 760
Capital56 871 13344 339 325
Régularisation des sommes non distribuables27 43877 534
Régularisation des sommes distribuables2 289 7011 698 901
Rachats<57 782 310><57 706 751>
Capital<55 632 688><55 613 192>
Régularisation des sommes non distribuables<30 273><97 042>
Régularisation des sommes distribuables<2 119 350><1 996 517>
Variation de l'actif net1 312 132<11 769 769>
Actif net
En début de la période17 226 27128 996 040
En fin de la période18 538 40317 226 271
Nombre d'actions
En début de la période155 881263 857
En fin de la période167 714155 881
Valeur liquidative110,536110,509
Taux de rendement annualisé3,32%3,55%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

Citer : SICAV ENTREPRISE SA, JORT (Annonces légales) n° 40 du 7 avril 2026, p. 934.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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