إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | أصول |
|---|---|---|
| 773 058 | 2 393 951 | السندات |
| 302 594 | 1 593 608 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 424 672 | 800 344 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 45 792 | 0 | أسهم سيكاف |
| 265 641 | 39 313 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 100 035 | 0 | التوظيفات المالية |
| 165 606 | 39 313 | ايداعات |
| 0 | 1 080 | حسابات مدينة |
| 1 038 699 | 2 434 345 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| 5 396 | 30 234 | حسابات مزودة |
| 7 555 | 4 464 | حسابات مزودة أخرى |
| 12 951 | 34 699 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| 1 004 259 | 2 103 711 | رأس المال |
| 21 489 | 295 935 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 21 489 | 295 935 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 025 748 | 2 399 646 | الأصول الصافية |
| 1 038 699 | 2 434 345 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 42 961 | 179 681 | مداخيل السندات |
| 12 643 | 160 356 | أرباح موزعة |
| 30 318 | 19 325 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 6 250 | 9 249 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 49 211 | 188 930 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (18 237) | (44 863) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 30 974 | 144 067 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (9 456) | (12 972) | مصاريف اخرى |
| 21 518 | 131 094 | نتائج الاستغلال |
| (29) | 164 841 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 21 489 | 295 935 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 29 | -164 841 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 18 587 | 43 523 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 69 062 | 55 672 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| (4 064) | (19 571) | مصاريف التعامل |
| - | 1 624 | حق الخروج |
| 105 103 | 212 343 | نتائج الفترة |
إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 105 103 | 212 343 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 21 518 | 131 094 | نتيجة الاستغلال |
| 18 587 | 43 523 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 69 062 | 55 672 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| (4 064) | (19 571) | مصاريف التعامل |
| 0 | 1 624 | حق الخروج |
| (23 403) | (19 418) | توزيع حصص الأرباح |
| (89 620) | 1 180 972 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 117 679 | 1 219 631 | - رأس المال |
| 8 906 | 0 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 2 597 | 214 145 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (206 494) | (222 631) | - رأس المال |
| (9 682) | (2 071) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (2 626) | (28 102) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (7 920) | 1 373 897 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 1 033 668 | 1 025 748 | في أول الفترة |
| 1 025 748 | 2 399 646 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 455 | 415 | في أول الفترة |
| 415 | 827 | في آخر الفترة |
| 2 471 682 | 2 901,627 | قيمة التصفية |
| 11,06% | 19,48% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية