Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 1 593 608 | 302 594 |
| Obligations et valeurs assimilées | 800 344 | 424 672 |
| Titres OPCVM | 0 | 45 792 |
| 2 393 951 | 773 058 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 0 | 100 035 |
| Disponibilités | 39 313 | 165 606 |
| 39 313 | 265 641 | |
| Créances d'exploitations | 1 080 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 2 434 345 | 1 038 699 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 30 234 | 5 396 |
| Autres créditeurs divers | 4 464 | 7 555 |
| TOTAL PASSIF | 34 699 | 12 951 |
| Capital | 2 103 711 | 1 004 259 |
| Sommes distribuables | 295 935 | 21 489 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 295 935 | 21 489 |
| ACTIF NET | 2 399 646 | 1 025 748 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 434 345 | 1 038 699 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 179 681 | 42 961 |
| Dividendes | 160 356 | 12 643 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 325 | 30 318 |
| Revenus des placements monétaires | 9 249 | 6 250 |
| Total des revenus des placements | 188 930 | 49 211 |
| Charges de gestion des placements | <44 863> | <18 237> |
| Revenu net des placements | 144 067 | 30 974 |
| Autres charges | <12 972> | <9 456> |
| Résultat d'exploitation | 131 094 | 21 518 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 164 841 | <29> |
| Sommes distribuables de la période | 295 935 | 21 489 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <164 841> | 29 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur tit: | 43 523 | 18 587 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 55 672 | 69 062 |
| Frais de négociation de titres | <19 571> | <4 064> |
| Droit de sortie | 1 624 | 0 |
| Résultat net de la période | 212 343 | 105 103 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploit | 212 343 | 105 103 |
| Résultat d'exploitation | 131 094 | 21 518 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 43 523 | 18 587 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 55 672 | 69 062 |
| Frais de négociation de titres | <19 571> | <4 064> |
| Droit de sortie | 1 624 | 0 |
| Distributions de dividendes | <19 418> | <23 403> |
| Transactions sur le capital | 1 180 972 | <89 620> |
| Souscriptions | 1 433 776 | 129 182 |
| Capital | 1 219 631 | 117 679 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0 | 8 906 |
| Régularisation des sommes distribuables | 214 145 | 2 597 |
| Rachats | <252 804> | <218 802> |
| Capital | <222 631> | <206 494> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <2 071> | <9 682> |
| Régularisation des sommes distribuables | <28 102> | <2 626> |
| Variation de l'actif net | 1 373 897 | <7 920> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 1 025 748 | 1 033 668 |
| En fin de la période | 2 399 646 | 1 025 748 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 415 | 455 |
| En fin de la période | 827 | 415 |
| Valeur liquidative | 2 901,627 | 2 471,682 |
| Taux de rendement annualisé | 19,48% | 11,06% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF