شركة استثمار ذات رأس مال متغير
عمارة ج ع الطابق الثاني عمارة الجبيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3 464 321 | 3 117 669 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 3 202 538 | 2 918 894 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 261 783 | 198 775 |
| إيرادات التوظيفات النقدية | 2 238 738 | 859 211 |
| إيرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 777 920 | 1 293 829 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 6 480 978 | 5 270 709 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (794 468) | (603 943) |
| دخل التوظيف الصافي | 5 686 510 | 4 666 766 |
| أعباء أخرى | (107 022) | (92 090) |
| نتيجة الاستغلال | 5 579 488 | 4 574 676 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 104 153 | 15 986 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 683 641 | 4 590 663 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (العام) | (104 153) | (15 986) |
| تغيير زوائد (او نقائص) القيمة المحتملة على السندات | (20 155) | 154 732 |
| تغيير زوائد (او نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 63 545 | (115 528) |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 622 878 | 4 613 880 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الشريكة الرسمية لهيئة السوق المالية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 57 364 026 | 44 781 286 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 52 808 291 | 41 488 277 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 4 555 735 | 3 293 009 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 34 799 771 | 23 988 646 |
| التوظيفات النقدية | 31 733 227 | 20 931 119 |
| السيولة | 3 066 544 | 3 057 526 |
| ديون الاستغلال | 32 027 | 17 712 |
| مجموع الأصول | 92 195 824 | 68 787 644 |
| الخصوم | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| متعاملون دائنون | 224 292 | 148 726 |
| دائنون مختلفون آخرون | 1 382 943 | 5 106 |
| مجموع الخصوم | 1 607 235 | 153 832 |
| الأصول الصافية | 90 588 590 | 68 633 811 |
| رأس المال | 90 588 590 | 68 633 811 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 4 590 663 | 4 590 663 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 5 683 641 | 5 683 641 |
| الأصول الصافية | 64 042 612 | 84 904 270 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 537 | 679 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 4 590 663 | 5 683 641 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 92 195 824 | 68 787 644 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الشريكة الرسمية لهيئة السوق المالية
عـدد 41 صفحة 941
ص 942رقاعية فيدالیتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 5 622 878 | 4 613 880 |
| نتيجة الاستغلال | 5 579 488 | 4 574 676 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (20 155) | 154 732 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 63 545 | (115 528) |
| توزيع المرابح | (5 950 357) | (5 036 194) |
| معاملات على رأس المال | 22 282 257 | 8 702 707 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 211 923 811 | 256 086 820 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (42 010) | (28 912) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13 844 538 | 15 527 438 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (191 089 431) | (248 569 011) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 25 898 | 43 780 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (12 380 549) | (14 357 409) |
| تغيير الاصول الصافية | 21 954 778 | 8 280 393 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 68 633 811 | 60 353 419 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 90 588 590 | 68 633 811 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 622 213 | 549 111 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 824 632 | 622 213 |
| قيمة التصفية | 109,853 | 110,306 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية