Green Center Bloc "C" 3ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Portefeuille-titres | 57 364 026 | 44 781 286 |
| Obligations et valeurs assimilées | 52 808 291 | 41 488 277 |
| Titres OPCVM | 4 555 735 | 3 293 009 |
| Placements monétaires et disponibilités | 34 799 771 | 23 988 646 |
| Placements monétaires | 31 733 227 | 20 931 119 |
| Disponibilités | 3 066 544 | 3 057 526 |
| Créances d'exploitation | 32 027 | 17 712 |
| TOTAL ACTIF | 92 195 824 | 68 787 644 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 224 292 | 148 726 |
| Autres créditeurs divers | 1 382 943 | 5 106 |
| TOTAL PASSIF | 1 607 235 | 153 832 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 84 904 270 | 64 042 612 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 679 | 537 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5 683 641 | 4 590 663 |
| ACTIF NET | 90 588 590 | 68 633 811 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 92 195 824 | 68 787 644 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3 464 321 | 3 117 669 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 202 538 | 2 918 894 |
| Revenus des titres OPCVM | 261 783 | 198 775 |
| Revenus des placements monétaires | 2 238 738 | 859 211 |
| Revenus des prises en pension | 777 920 | 1 293 829 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 480 978 | 5 270 709 |
| Charges de gestion des placements | (794 468) | (603 943) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 686 510 | 4 666 766 |
| Autres charges | (107 022) | (92 090) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 579 488 | 4 574 676 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 104 153 | 15 986 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 683 641 | 4 590 663 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (104 153) | (15 986) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (20 155) | 154 732 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 63 545 | (115 528) |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 5 622 878 | 4 613 880 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 971FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 5 622 878 | 4 613 880 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 5 579 488 | 4 574 676 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (20 155) | 154 732 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 63 545 | (115 528) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (5 950 357) | (5 036 194) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 22 282 257 | 8 702 707 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 211 923 811 | 256 086 820 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (42 010) | (28 912) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 13 844 538 | 15 527 438 |
| Rachats | ||
| - Capital | (191 089 431) | (248 569 011) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 25 898 | 43 780 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (12 380 549) | (14 357 409) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 954 778 | 8 280 393 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 68 633 811 | 60 353 419 |
| En fin de période | 90 588 590 | 68 633 811 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 622 213 | 549 111 |
| En fin de période | 824 632 | 622 213 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,853 | 110,306 |
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