Image 1
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيلاتي بوس
سنتر عمارة ج ع الطابق الثاني ضفاف الجيرة 1053
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| الوحدة الدينار | سنة 2024 | سنة 2025 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 26 766 021 | 33 245 162 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 26 688 251 | 31 333 749 |
| مداخيل أسهم شركات التوظيف الجماعي | 77 770 | 1 911 413 |
| إيرادات التوظيفات النقدية | 19 457 708 | 28 749 564 |
| إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء | 14 788 871 | 8 681 432 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 61 012 600 | 70 676 158 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (7 052 117) | (8 794 482) |
| دخل التوظيفات الصافي | 53 960 483 | 61 881 675 |
| أعباء أخرى | (964 074) | (1 044 236) |
| نتيجة الاستغلال | 52 996 409 | 60 837 439 |
| مبالغ النتيجة القابلة للتوزيع | 53 747 806 | 56 793 502 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 751 397 | (4 043 937) |
| نتيجة الاستغلال | 751 397 | (4 043 937) |
| تسوية زوائد(أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات (الغاء) | (751 397) | 4 043 937 |
| تغيير زوائد(أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 116 346 | 294 982 |
| زوائد(أو نقائص) القيمة المحققة في التوزيع | 66 125 | 151 841 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 53 747 806 | 56 793 502 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 53 264 596 | 61 198 546 |
Image 2
الوحدة الدينار
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| الأصول | ملاحظة | سنة 2024 | سنة 2025 |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 417 432 936 | 500 271 218 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 394 030 570 | 458 110 524 | |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 23 402 366 | 42 160 694 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 362 958 505 | 393 972 764 | |
| التوظيفات النقدية | 319 602 128 | 386 430 620 | |
| السيولة | 43 356 377 | 7 542 144 | |
| ديون الاستغلال | 30583 | 13614,383 | |
| مجموع الأصول | 780 422 024 | 894 375 596 | |
| الخصوم | |||
| دائنون متعاملون | 1 908 854 | 2 342 041 | |
| دائنون آخرون | 269 374 | 1 602 818 | |
| مجموع الخصوم | 2 178 227 | 3 944 859 | |
| رأس المال | 724 495 991 | 833 637 235 | |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 53 747 806 | 56 793 502 | |
| رأس المال الحالي | 778 243 797 | 890 430 738 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 780 422 024 | 894 375 596 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 944شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 61 198 546 | 53 264 596 |
| نتيجة الاستغلال | 60 837 439 | 52 996 409 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 294 982 | 116 346 |
| ز باد (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 66 125 | 151 841 |
| معاملات على رأس المال | 50 988 395 | 110 931 449 |
| الاكتتابات | ||
| رأس المال | 1 348 121 765 | 998 630 302 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 99 832 085 | 73 948 884 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49 864 223 | 41 302 965 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (1 296 933 325) | (896 032 890) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (95 988 192) | (66 366 243) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (53 908 160) | (40 551 569) |
| تغير الاصول الصافية | 112 186 941 | 164 196 045 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 778 243 797 | 614 047 751 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 890 430 738 | 778 243 797 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 5 086 421 | 4 312 609 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 5 445 797 | 5 086 421 |
| قيمة التصفية | 163,508 | 153,004 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية