Green Center Blue "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 00091A1566945/S
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 33 245 162 | 26 766 021 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 31 333 749 | 26 688 251 |
| Revenus des titres OPCVM | 1911413 | 77770 |
| Revenus des placements monétaires | 28 749 564 | 19 457 708 |
| Revenus des prises en pension | 8 681 432 | 14 788 871 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 70 676 158 | 61 012 600 |
| Charges de gestion des placements | (8 794 482) | (7 052 117) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 61 881 675 | 53 960 483 |
| Autres charges | (1 044 236) | (964 074) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 60 837 439 | 52 996 409 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (4 043 937) | 751 397 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 56 793 502 | 53 747 806 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 4 043 937 | (751 397) |
| Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres | 294 982 | 116 346 |
| Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres | 66 125 | 151 841 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 61 198 546 | 53 264 596 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Portefeuille-titres | 500 271 218 | 417 432 936 |
| Obligations et valeurs assimilées | 458 110 524 | 394 030 570 |
| Titres OPCVM | 42 160 694 | 23 402 366 |
| Placements monétaires et disponibilités | 393 972 764 | 362 958 505 |
| Placements monétaires | 386 430 620 | 319 602 128 |
| Disponibilités | 7 542 144 | 43 356 377 |
| Créances d'exploitation | 131 614 | 30 583 |
| TOTAL ACTIF | 894 375 596 | 780 422 024 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 2 342 041 | 1 908 854 |
| Autres créditeurs divers | 1 602 818 | 269 374 |
| TOTAL PASSIF | 3 944 859 | 2 178 227 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 833 637 235 | 724 495 991 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 56 793 502 | 53 747 806 |
| ACTIF NET | 890 430 738 | 778 243 797 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 894 375 596 | 780 422 024 |
FIDELITY SICAV PLUS
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 61 198 546 | 53 264 596 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 60 837 439 | 52 996 409 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 294 982 | 116 346 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 66 125 | 151 841 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 50 988 395 | 110 931 449 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 348 121 765 | 998 630 302 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 99 832 085 | 73 948 884 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 49 864 223 | 41 302 965 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 296 933 325) | (896 032 890) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (95 988 192) | (66 366 243) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (53 908 160) | (40 551 569) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 112 186 941 | 164 196 045 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 778 243 797 | 614 047 751 |
| En fin de l'exercice | 890 430 738 | 778 243 797 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 5 086 421 | 4 312 609 |
| En fin de l'exercice | 5 445 797 | 5 086 421 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 163,508 | 153,004 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF