شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: L0632956 / المعرف الجبائي : L/N/M/000632956
المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/12/31
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشورالرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 43,694 | 63,196 |
| أ- نتائج الإستغلال | 41,464 | 39,245 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 2,230 | 4,390 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 0 | 19,560 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | ||
| توزيع المرابيح | -35,567 | -43,721 |
| معاملات على رأس المال | -5,833 | 17,777 |
| أ- إكتتابات | 605,864 | 321,110 |
| رأس المال | 583,893 | 304,828 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 119 | 5,281 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 21,852 | 11,001 |
| ب- استخلاصات | -611,697 | -303,135 |
| رأس المال | -581,374 | -287,055 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -990 | -4,417 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -29,333 | -11,861 |
| تغيير صافى الأصول | 2,293 | 37,252 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1,011,618 | 1,013,911 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1,013,911 | 1,051,165 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 56,264 | 57,411 |
| ب-فى نهاية الفترة | 56,411 | 57,447 |
| قيمة التصفية | 17.974 | 18.298 |
| نسبة المردودية | 4.68% | 6.35% |
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: L0632956 المعرف الجبائى: L/N/M/000632956
المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير
سيكاف ضمان
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2025
| البيان | إيضاح | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 4.3 | 48,662 | 46,523 |
| أرباح | 10,783 | 8,877 | |
| عائدات الرقاع و القيمات | 37,880 | 37,646 | |
| عائدات قيمات أخرى | |||
| عائدات التوظيفات النقدية | 4.5 | 4,284 | 7,817 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 52,946 | 54,340 | |
| نفقات التصرف فى التوضيفات | 4.9 | 12,000 | 11,235 |
| صافى عائدات التوضيفات | 40,946 | 43,105 | |
| محاصيل اخرى لالستغلال | 0 | 0 | |
| نفقات اخرى للاستغلال | 4.1 | 1,701 | 1,641 |
| نتائج الاستغلال | 39,245 | 41,464 | |
| تسوية نتائج الاستغلال | 1,508 | 4,608 | |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 40,753 | 46,072 | |
| تسوية نتائج الإستغلال | -1,508 | -4,608 | |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 4,390 | 2,230 | |
| نفقات التداول | 0 | 0 | |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 19,560 | 0 | |
| صافى نتائج السنة المالية | 63,196 | 43,694 |
الصفحة الأولى
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: L0632956 / المعرف الجبائ: L/N/M/000632956
المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2025
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2024 | 2025 | ملاحظة | البيان |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| 724,734 | 837,078 | محفظة السندات | |
| 183,788 | 375,763 | 4.1 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 540,945 | 461,315 | 4.2 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 0 | 0 | أسهم اخرى | |
| 290,362 | 218,277 | توظيفات نقدية و موارد متاحة | |
| توظيفات نقدية | |||
| 290,362 | 218,277 | موارد متاحة | |
| 0 | 0 | ديون استغلال | |
| 0 | 0 | أصول أخرى | |
| 1,015,096 | 1,055,355 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 910 | 4,069 | 4.6 | اطراف دائنة |
| 273 | 122 | 4.7 | دائنون مختلفون |
| 1,184 | 4,190 | مجموع الخصوم | |
| صافى الأصول | |||
| 967,792 | 1,010,379 | 4.8 | رأس المال |
| 46,120 | 40,786 | مبالغ قابلة للتوزيع | |
| 48 | 33 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | |
| 46,072 | 40,753 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | |
| 1,013,912 | 1,051,165 | صافى الأموال | |
| 1,015,096 | 1,055,355 | مجموع الأصول و صافى الأصول |