الموازنة و الحسابات المالية
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
س ج B2491662007
الموازنة و اللائحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2025
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 3 043 354 | 1 742 819 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي / قروض الدولة | 0 / 1 035 770 / 2 007 584 | 101 463 / 561 551 / 1 079 805 |
| توظيف مالي و سيولة | 575 449 | 458 606 |
| توظيف مالي | 0 | 0 |
| سيولة | 575 449 | 458 606 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 3 618 803 | 2 201 425 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون | 15 161 | 18 896 |
| دائنون آخرون | 9 046 | 11 075 |
| مجموع الخصوم | 24 207 | 29 971 |
| أصول صافية | 3 594 596 | 2 171 456 |
| رأس مال | 2 551 720 | 1 466 140 |
| مبالغ مرسملة | 1 042 876 | 705 316 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 842 008 | 598 706 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 220 751 | 130 579 |
| تعديل مرسملة السنة الحالية | (19882) | (23969) |
| أصول صافية | 3 594 596 | 2 171 456 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 618 803 | 2 201 425 |
قائمة النتائج
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 239 446 | 148 339 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 80 332 | 60 602 |
| عائدات قروض الدولة | 159 114 | 87 737 |
| عائدات التوظيف المالي | 33 982 | 25 930 |
| مجموع عائدات التوظيف | 273 428 | 174 269 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (28 827) | (21 133) |
| عائدات التوظيف الصافية | 244 601 | 153 136 |
| أعباء أخرى | (23 850) | (22 557) |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 220 751 | 130 579 |
| تعديل ناتج الإستغلال | (19 882) | (23 969) |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 200 868 | 106 610 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) / الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم / تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم أعباء التصرف | 19 882 / (28) / (19 587) / 0 | 23 969 / 1 588 / (472) / 0 |
| نتيجة السنة | 201 136 | 131 695 |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 201 136 | 131 695 |
| ناتج الإستغلال | 220 751 | 130 579 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (28) | 1 588 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (19 587) | (472) |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | (1 610 450) | (1 554 834) |
| الإكتتاب | 2 510 730 | 985 646 |
| - رأس المال | 1 824 500 | 685 100 |
| - تعديل المبالغ غير معدة للتوزيع | 3 460 | 849 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 682 770 | 299 697 |
| الإسترداد | (4 121 180) | (2 540 480) |
| - رأس المال | (3 012 300) | (1 770 400) |
| - تعديل المبالغ غير معدة للتوزيع | (13 740) | (2 245) |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | (1 095 140) | (767 835) |
| تغير الأصول الصافية | (1409 314) | (1423 139) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 5 003 910 | 3 594 595 |
| في نهاية الفترة | 3 594 596 | 2 171 456 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 37 360 | 25 482 |
| في نهاية الفترة | 25 482 | 14 629 |
| قيمة التصفية | 141,064 | 148,435 |
| نسبة المردودية | 5,321% | 5,225% |