Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0632956L - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 1, Place Pasteur - 1002 Tunis Belvédère
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2025
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2025
| En TND | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 - | Portefeuille titres | 837 078 | 724 733 | |
| AC1a | Actions, valeurs assimilées | 4.1 | 375 763 | 183 788 |
| AC1b | Obligations et valeurs assimilées | 4.2 | 461 315 | 540 946 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 218 277 | 290 362 | |
| AC2a | Placements monétaires | 4.4 | - | - |
| AC2b | Disponibilités | 218 277 | 290 362 | |
| AC3 - | Créances d'exploitation | - | - |
AC4 - Autres actifs
| Total Actif | 1 055 355 | 1 015 096 | ||
|---|---|---|---|---|
| PASSIF | ||||
| PA1 | Opérateurs créditeurs | 4.6 | 4 069 | 910 |
| PA2 | Autres créditeurs divers | 4.7 | 122 | 273 |
| Total Passif | 4 190 | 1 184 | ||
| ACTIF NET | ||||
| CP1 | Capital | 4.8 | 1 010 379 | 967 792 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 40 786 | 46 120 | |
| CP2a | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 33 | 48 | |
| CP2b | Sommes distribuables de l'exercice | 40 753 | 46 072 | |
| Actif Net | 1 051 165 | 1 013 912 | ||
| Total Passif et Actif Net | 1 055 355 | 1 015 096 |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1087Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0632956L - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 1, Place Pasteur - 1002 Tunis Belvédère
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2025
| En TND | Note | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du Portefeuille Titres | 4.3 | 48 662 | 46 523 |
| PR1a | Dividendes | 10 783 | 8 877 | |
| PR1b | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 37 880 | 37 646 | |
| PR2 | Revenus des placements monétaires | 4.5 | 4 284 | 7 817 |
| Total Revenus des Placements | 52 947 | 54 341 | ||
| CH1 | Charges de gestion des placements | 4.9 | (12 000) | (11 235) |
| Revenus Nets des Placements | 40 946 | 43 105 | ||
| CH2 | Autres charges | 4.1 | (1 701) | (1 641) |
| Résultat d'Exploitation | 39 245 | 41 464 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 1 508 | 4 608 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 40 753 | 46 072 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 508) | (4 608) | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 4 390 | 2 230 | ||
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 19 560 | 0 | ||
| Résultat Net de l'exercice | 63 196 | 43 694 |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1088Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0632956L - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 1. Place Pasteur - 1002 Tunis Belvédère
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2025 :
| En TND | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| AN1 | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 63 196 | 43 694 |
| AN1a - | Résultat d'exploitation | 39 245 | 41 464 |
| AN1b - | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 390 | 2 230 |
| AN1c - | Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 19 560 | 0 |
| AN1d - | Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN2 - | Distributions de dividendes | (43 721) | (35 567) |
| - | - | ||
| AN3 - | Transactions sur le capital | 17 777 | (5 833) |
| AN3a | Souscriptions | 321 110 | 605 864 |
| CSS | Capital | 304 828 | 583 893 |
| RSNDS | Régularisation des sommes non distribuables | 5 281 | 119 |
| RSD | Régularisation des sommes distribuables | 11 001 | 21 852 |
| AN3b | Rachats | (303 135) | (611 697) |
| CSR | Capital | (287 055) | (581 374) |
| RSNDR | Régularisation des sommes non distribuables | (4 417) | -990 |
| RSD | Régularisation des sommes distribuables | (11 861) | (29 333) |
| Variation de l'actif net | 37 252 | 2 293 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| AN4a | Début de période | 1 013 911 | 1 011 618 |
| AN4b | Fin de période | 1 051 165 | 1 013 911 |
| AN5 - | Nombre de Parts | ||
| AN5a | Début de période | 57 411 | 56 264 |
| AN5b | Fin de période | 57 447 | 56 411 |
| Valeur liquidative | 18.298 | 17.974 | |
| AN6 - | Taux de rendement annualisé (%) | 6.35% | 4.68% |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF