الصفحة الأخيرة (الجزء السفلي)
ص 1056| 2024 | 2025 | الملاحظة | البيان |
|---|---|---|---|
| كاب أوبليق سيكاف | |||
| شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001 / السجل التجاري: ب 146302001 / المعرف الجبائي : W/N/M/000770729 / المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير | |||
| كاب اوبليق سيكاف | |||
| الموازنة إلى 31 ديسمبر 2025 | |||
| لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية | |||
| 2024 | 2025 | ||
| الأصول | |||
| 28,858,706 | 23,206,726 | محفظة السندات | |
| 1,942,098 | 0 | 4.1 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 26,916,607 | 23,206,726 | 4.2 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 0 | 0 | قيمات أخرى | |
| 9,734,252 | 5,738,804 | توظيفات نقدية و موارد متاحة | |
| 7,459,294 | 0 | 4.3 | توظيفات نقدية |
| 2,274,958 | 5,738,804 | موارد متاحة | |
| 0 | 0 | ديون استغلال | |
| 0 | 7 | أصول أخرى | |
| 38,592,958 | 28,945,537 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 29,882 | 26,786 | 4.4 | اطراف دائنة |
| 7,706 | 3,983 | دائنون مختلفون | |
| 37,587 | 30,769 | مجموع الخصوم | |
| صافى الأصول | |||
| 36,332,728 | 27,201,220 | 4.6 | رأس المال |
| 2,222,642 | 1,713,548 | مبالغ قابلة للتوزيع | |
| 222 | 141 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | |
| 2,222,420 | 1,713,407 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | |
| 38,555,370 | 28,914,768 | صافى الأموال | |
| 38,592,958 | 28,945,537 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائ: W/N/M/000770729
المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير
كاب اوبليق سيكاف
لقد تم ٵعلان معظم الموازنة المالية في المنشوررالرسمي لهيئة السوق للمالية
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2025
| البيان | الإيضاح | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 4.3 | 1,858,832 | 1,962,996 |
| أرباح | 0 | ||
| عائدات الرقاع و القيمات | 1,858,832 | 1,962,996 | |
| عائدات قيمات أخرى | |||
| عائدات التوظيفات النقدية | 4.5 | 491,222 | 577,453 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 2,350,054 | 2,540,449 | |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 4.9 | -300,334 | -327,922 |
| صافى عائدات التوظيفات | 2,049,720 | 2,212,527 | |
| نفقات اخرى للاستغلال | 4.1 | -40,142 | -71,965 |
| نتائج الاستغلال | 2,009,579 | 2,140,562 | |
| تسوية نتائج الاستغلال | -296,170 | 81,858 | |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1,713,408 | 2,222,420 | |
| تسوية نتائج الإستغلال | 296,170 | -81,858 | |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 70,974 | 19,337 | |
| نفقات التداول | 0 | 0 | |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 21,000 | 114,541 | |
| صافى نتائج السنة المالية | 2,101,553 | 2,274,440 |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 / المعرف الجبائي : W/N/M/000770729
المقر الاجتماعي: 1، ساحة باستور – 1002تونس البلفيدير
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/12/31
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2024 | 2025 | البيان |
|---|---|---|
| 2,274,440 | 2,101,555 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 2,140,562 | 2,009,579 | أ- نتائج الإستغلال |
| 19,337 | -29,686 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 114,541 | 121,662 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0 | 0 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -933,241 | -1,805,196 | توزيع المرابيح |
| -2,382,502 | -9,936,959 | معاملات على رأس المال |
| 45,021,999 | 44,439,455 | أ- إكتتابات |
| 43,244,819 | 42,559,624 | رأس المال |
| 75,316 | 50,826 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1,701,864 | 1,829,005 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| - | - | |
| 47,404,501 | 54,376,414 | ب- استخلاصات |
| - | - | |
| 44,519,605 | 51,774,998 | رأس المال |
| -71,366 | -58,936 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -2,813,530 | -2,542,481 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -1,041,303 | -9,640,600 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 39,596,710 | 38,555,370 | أ-فى بداية الفترة |
| 38,555,370 | 28,914,768 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 363,120 | 276,789 | أ-فى بداية الفترة |
| 350,766 | 261,798 | ب-فى نهاية الفترة |
| 109.918 | 110.447 | قيمة التصفية |
| 6.17% | 6.25% | نسبة المردودية |