Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0770729W - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 1. Place Pasteur - 1002 Tunis Belvédère
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2025
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2025
| En TND | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 - | Portefeuille titres | 23 206 726 | 28 858 706 | |
| AC1a | Actions, valeurs assimilées | 4.1 | 0 | 1 942 098 |
| AC1b | Obligations et valeurs assimilées | 4.2 | 23 206 726 | 26 916 607 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 5 738 804 | 9 734 252 | |
| AC2a | Placements monétaires | 4.3 | 0 | 7 459 294 |
| AC2b | Disponibilités | 5 738 804 | 2 274 958 | |
| AC4 - | Autres actifs | 7 | - | |
| Total Actif | 28 945 537 | 38 592 958 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | Opérateurs créditeurs | 4.4 | 26 786 | 29 882 |
| PA2 | Autres créditeurs divers | 3 983 | 7 706 | |
| Total Passif | 30 769 | 37 587 | ||
| ACTIF NET | ||||
| CP1 | Capital | 4.6 | 27 201 220 | 36 332 728 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 1 713 549 | 2 222 642 | |
| CP2a | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 141 | 222 | |
| CP2b | Sommes distribuables de la période | 1 713 408 | 2 222 420 | |
| Actif Net | 28 914 768 | 38 555 370 | ||
| Total Passif et Actif Net | 28 945 537 | 38 592 958 |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1090Cap Oblig Sicav
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ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2025
| En TND | Note | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 - PR1a | Revenus du Portefeuille Titres Dividendes | 4.3 | 1 858 832 | 1 962 996 |
| PR1b | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 858 832 | 1 962 996 | |
| PR2 | Revenus des placements monétaires | 4.5 | 491 222 | 577 453 |
| Total Revenus des Placements | 2 350 054 | 2 540 449 | ||
| CH1 | Charges de gestion des placements | 4.9 | (300 334) | (327 922) |
| Revenus Nets des Placements | 2 049 720 | 2 212 527 | ||
| CH2 | Autres charges | 4.1 | (40 142) | (71 965) |
| Résultat d'Exploitation | 2 009 578 | 2 140 562 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation | (296 170) | 81 858 | |
| Sommes distribuables de la Période | 1 713 408 | 2 222 420 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 296 170 | (81 858) | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 70 975 | 19 337 | ||
| Frais de négociation de titres | ||||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 21 000 | 114 541 | ||
| Résultat Net de l'exercice | 2 101 553 | 2 274 440 |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1091Cap Oblig Sicav
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VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2025 :
| En TND | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| AN1 | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 101 553 | 2 274 440 |
| AN1a - | Résultat d'exploitation | 2 009 578 | 2 140 562 |
| AN1b - | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (29 686) | 19 337 |
| AN1c - | Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 121 662 | 114 541 |
| AN2 - | Distributions de dividendes | (1 805 196) | (933 278) |
| AN3 - | Transactions sur le capital | (9 936 959) | (2 382 502) |
| AN3a | Souscriptions | 44 439 455 | 45 021 999 |
| CSS | Capital | 42 559 624 | 43 244 819 |
| RSNDS | Régularisation des sommes non distribuables | 50 826 | 75 316 |
| RSD | Régularisation des sommes distribuables | 1 829 006 | 1 701 864 |
| AN3b | Rachats | (54 376 414) | (47 404 501) |
| CSR | Capital | (51 774 998) | (44 519 605) |
| RSNDR | Régularisation des sommes non distribuables | (58 936) | (71 366) |
| RSD | Régularisation des sommes distribuables | (2 542 481) | (2 813 530) |
| Variation de l'actif net | (9 640 602) | (1 041 340) | |
| AN4 - | Actif net | ||
| AN4a | Début de période | 38 555 370 | 39 596 710 |
| AN4b | Fin de période | 28 914 768 | 38 555 370 |
| AN5 - | Nombre de Parts | ||
| AN5a | Début de période | 276 789 | 363 120 |
| AN5b | Fin de période | 261 798 | 350 766 |
| Valeur liquidative | 110.447 | 109.918 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 6.25% | 6.17% |
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF