نشرة اعلام

نشرة اعلام

اصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لصندوق الاستثمار المختص 216 كابيتال فاند I

شركة روبو كار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.780 دينار تونسي

المقر الاجتماعي: شارع الهادي نويرة، إقامة فرات، الطابق الثالث، مكتب عدد 307 صفاقس 3027 – تونس

معرفها الوحيد عدد 1685697J

طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، وعلى إثر الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول أسس التحويل، وعلى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2026، المسجل بقباضة تسجيل وثائق الشركات بتونس 1، بتاريخ 13 مارس 2026 تحت عدد 26801012، وصل عدد 2631، والذي يخول اصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 د) مخصصة لصندوق الاستثمار المختص 216 كابيتال فاندI الممثل من قبل شركة التصرف 216 كابيتال فانتر، قرر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 24 فيفري 2026 المسجل محضره بقباضة تسجيل وثائق الشركات بتونس 1، بتاريخ 13 مارس 2026 تحت عدد 26801006 وصل عدد 2616، إصدار خمسة وعشرون ألف (25.000) رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم

بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير للرقعة الواحدة مخصصة ل 216 كابيتال فاندI وذلك في قسط واحد.

تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للأحكام القانونية السارية وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين الشركة و216 كابيتال فاندI. الشركة المصدرة : شركة روبو كار، شركة خفية الاسم رأس مالها 7.780 دينار، معرفها الوحيد عدد 1685697J، مقرها الاجتماعي كائن ب: شارع الهادي نويرة، إقامة فرات، الطابق الثالث، مكتب عدد 307 صفاقس 3027 – تونس.

مبلغ اصدار الرقاع القابلة للتحويل الى أسهم : 250.000 دينار.

غرض الشركة : صناعة الألات والروبوتات ذات الاستعمال المختص.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2026 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 27 أفريل 2026 تحت عدد 202646566 نشرية عدد 104 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : 25.000 رقعة بقيمة أسمية قدرها 10 دنانير للرقعة الواحدة و مجموعها الجملي 250.000 دينار.

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

نوعية الرقاع :تكون الرقاع إسمية.

الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل 30 يوم ابتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل : الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم ستصدر لمدة خمس (5) سنوات تبتدأ من تاريخ إغلاق الأجل للاكتتاب.

التأجير : ستحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم عائداً سنوياً متغيراً يعادل ثمانية بالمائة (%8) من صافي نتيجة الشركة قبل الضرائب، ويدفع هذا العائد نقداً عند تاريخ الاستحقاق.

سيتم دفع هذا العائد وفقًا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.

تاريح التسديد : مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم لكل أو لجزء من حق التحويل الخاص بهم، يقع خلاص كل رقعة قابلة للتحويل لم يتم تحويلها من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.

ستقوم الشركة بسداد القيمة الاسمية للرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم غير المحولة، مضافًا إليها الفوائد المستحقة، وذلك على الحساب البنكي الخاص بحامل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.

لن يحق للشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم، دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل. الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.

معادلة تحويل الرقاع: يقع تحديد معادلة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة الشركة عند تاريخ التحويل، مع مراعاة الحد الأقصى والخصم المحددين مسبقًا في اتفاقية إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أ) حق التحويل :

يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم تحرير مبلغ الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ الاستحقاق حسب معادلة تحويل الرقاع المشار إليها أعلاه.

تمنح الأسهم الناتجة من تحويل الرقاع نفس الحقوق مثل الأسهم الأخرى الصادرة عن الشركة وستحمل حق الإستغلال من غرة جانفي للسنة التي حدث فيها التحويل، بما في ذلك جميع النتائج التي تم الإبلاغ عنها قبل هذا التاريخ ولم تكن موضوع قرارات التوزيع قبل غرة جانفي المذكور.

ب) الإشعار بالتحويل :

يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل، واحد أو أكثر، يوجه إلى الشركة.

نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.

شروط خاصة : في حال تقصير الشركة في دفع أي مبلغ مستحق لحاملي الرقاع في تاريخ الاستحقاق، تكون الشركة ملزمة بدفع فوائد التأخير على المبلغ غير المدفوع، بنسبة % 4 شاملة كل الضرائب، اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد الكامل للمبلغ.

المنشئات الموطنة : يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حساب رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة.

طرق واجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة (5%) لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على

المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.