Rue 8010 N°5
Cité Montplaisir - Tunis
BILAN ARRETE AU 3° DECEMBRE 2003
(Mortants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 16 087 530,000 | 1 089 236,375 |
| Obligations et valeurs assimilées | 14 597 901,000 | 1 486 238,375 |
| Titres CPCVM | 2 086 036,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 25 802 316,000 | 6 474 319,635 |
| Placements monétaires | 25 378 319,000 | 4 348 516,716 |
| Disponibilités | 526 060,000 | 2 124 654,916 |
| Créances d'exploitation | 16 786,000 | 8 661,220 |
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 42 803 797,000 | 8 715 555,250 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 73 563,000 | 14 242,366 |
| Autres créateurs divers | 1 796,000 | 678,407 |
| TOTAL PASSIF | 75 359,000 | 14 625,763 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 42 007 442,000 | 7 918 689,998 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 250,000 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 862 696,478 | 236 424,441 |
| ACTIF NET | 42 430 398,474 | 8 705 114,437 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 42 803 797,474 | 8 715 655,250 |
ETAT DE RESULTAT
(Mortants exprimés en dinars)
| au 31/12/2003 | au 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| Revenue du portefeuille-titres | 475 864,085 | 40 867,285 |
| Revenue des obligations et valeurs assimilées | 448 577,135 | 40 861,280 |
| Revenue des titres CPCVM | 27 350,659 | |
| Revenue des placements monétaires | 226 771,466 | 38 502,878 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 412 505,471 | 97 164,173 |
| Charges de gestion des placements | (19 3812,197) | (14 242,389) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 218 634,714 | 82 521,797 |
| Autres produits | 2 034,626 | |
| Autres charges | (27 586,018) | (2 216,962) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 183 283,662 | 90 754,805 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 689 465,596 | 155 719,636 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 062 006,478 | 236 424,441 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (689 465,742) | (155 719,636) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 46 332,940 | |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 29 452,340 | 4 018,060 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 1 258 974,639 | 94 722,805 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Mortants exprimés en dinars)
| au 31/12/2003 | au 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 258 974,782 | 84 722,805 |
| Résultat d'exploitation | 1 183 283,662 | 90 754,805 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 46 332,940 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 29 452,340 | 4 018,060 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 654 075 | |
| TRAVSACTIONS SUR LE CAPITAL | 33 640 666,245 | 7 015 291,632 |
| Capital initial | ||
| Souscription | ||
| - Capital | 67 626 594,781 | 17 539 465,890 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (28 032,656) | (5 472,363) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 286 467,400 | 301 391,087 |
| Rachats | ||
| - Capital | 65 338 973,555 | (10 852 400) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 475,447) | (42 801,367) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2 330 760,636) | (225 971,701) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 33 275 394,327 | 7 192 114,437 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 8 155 114,437 | 1 093 550,000 |
| En fin de période | 42 430 398,454 | 8 155 114,437 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 76 615 | 13 000 |
| En fin de période | 403 462 | 78 975 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 100,166 | 183,286 |