Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24 juillet 2001
JORT N°110 du 04/10/1996
| BILAN (Montants exprimés en Dinars) | 31 Décembre 2003 | 31 Décembre 2002 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres | 89 937 338 | 64 655 940 |
| . Obligations | 58 475 553 | 57 670 413 | |
| . BTNB | 111 826 | 117 708 | |
| . BTA | 25 769 321 | 6 867 819 | |
| . OPCVM | 5 580 638 | ||
| Placements monétaires et disponibilités | 27 259 760 | 40 809 980 | |
| . Placements monétaires | 27 317 343 | 41 029 212 | |
| . Banque | -57 583 | -219 232 | |
| Autres actifs | 91 215 | 12 007 | |
| . Débiteurs divers | 83 442 | - | |
| . Immobilisations | 21 531 | 21 531 | |
| . Amortissement | -13 758 | -9 524 | |
| TOTAL ACTIF | 117 288 313 | 105 477 927 | |
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 239 749 | 198 423 |
| Autres créditeurs divers | 44 359 | 43 714 | |
| Total passif | 284 108 | 242 137 | |
| ACTIF NET | Capital | 111 450 657 | 100 018 049 |
| Sommes distribuables | 5 553 548 | 5 217 741 | |
| . de la période | 5 552 467 | 5 217 193 | |
| . de l'exercice clos | - | - | |
| . Report à nouveau | 1 081 | 548 | |
| Actif net | 117 004 205 | 105 235 790 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 117 288 313 | 105 477 927 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en Dinars) | Exercice clos au 31/12/2003 | Exercice clos au 31/12/2002 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3 973 936 | 3 510 198 |
| . Revenus des obligations | 3 359 374 | 3 184 686 |
| . Revenus des BTNB et BTA | 614 562 | 325 512 |
| Revenus des placements monétaires | 1 897 843 | 1 508 912 |
| Total des revenus des placements | 5 871 779 | 5 019 110 |
| Charges de gestion des placements | 430 413 | 353 412 |
| Revenus nets des placements | 5 441 366 | 4 665 698 |
| Autres charges d'exploitation | 177 585 | 154 182 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 263 781 | 4 511 516 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 288 686 | 705 677 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 5 552 467 | 5 217 193 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -288 686 | -705 677 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 78 342 | 1 016 |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | -332 | 302 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 341 791 | 4 512 834 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en Dinars) | Exercice clos au 31/12/2003 | Exercice clos au 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF | Résultat d'exploitation | 5 263 781 | 4 511 516 |
| Variation des Plus ou moins values | |||
| NET RESULTANT DES | potentielles sur titres | 78 342 | 1 016 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | Plus ou moins values réalisées sur titres | -332 | 302 |
| Frais de négociation | - | - | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -5 216 660 | -3 676 191 |
| TRANSACTIONS SUR LE | Souscriptions | ||
| CAPITAL | . Capital | 58 319 000 | 59 140 400 |
| . Régularisation des sommes non distribuables | 4 707 | 1 321 | |
| de l'exercice | |||
| . Régularisation des sommes distribuables | 1 460 533 | 1 581 260 | |
| Rachats | |||
| . Capital | -46 963 800 | -28 819 600 | |
| . Régularisation des sommes non distribuables | -5 310 | -643 | |
| de l'exercice | |||
| . Régularisation des sommes distribuables | -1 171 846 | -875 583 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 768 415 | 31 863 798 | |
| ACTIF NET | En début d'exercice | 105 235 790 | 73 371 992 |
| En fin d'exercice | 117 004 205 | 105 235 790 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début d'exercice | 1 000 148 | 696 940 |
| En fin d'exercice | 1 113 700 | 1 000 148 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début d'exercice | 105,220 | 105,277 |
| En fin d'exercice | 105,058 | 105,220 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,05% | 5,22% |