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Bilans et comptes financiers

SICAV-BNA

Publié au Annonces légales n° 34 du 24 février 2004, page 715 · réf. 2004R0481BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 715) Tout le numéro 34

Société d'Investissement à Capital Variable
Lois 83-2001 du 24/07/01
JORT n°117 du 07/12/93

SICAV BNA
Bilan arrêté au 31 Decembre 2003
En dinars tunisiens

Note31/12/200331/12/2002
ACTIF
Portefeuille-titres3.11 928 5042 406 932
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés1 881 2352 187 778
Autres valeurs47 269219 154
Placements monétaires et disponibilités484 795144 024
Placements monétaires3.2484 114143 986
Disponibilités68138
Autres actifs22 923
Débiteurs divers22 923
TOTAL ACTIF2 413 2992 573 879
PASSIF
Opérateurs créditeurs3.39 57412 466
Autres créditeurs divers3.429 51833 463
TOTAL PASSIF39 09245 929
ACTIF NET
Capital3.52 274 2942 461 136
Capital en nominal3 898 3004 360 200
Capital début de période4 360 2005 687 600
Emission en nominal4 150 40010 940 200
Rachat en nominal< 4 612 300>< 12 267 600>
Sommes non distribuables< 1 624 006>< 1 899 064>
Sommes non distribuables des exercices antérieurs3.6< 1 899 065>< 1 669 574>
Sommes non distribuables de l'exercice en cours3.7275 059< 229 490>
Sommes distribuables99 91366 814
Sommes distribuables de l'exercice en cours3.899 89966 777
Report à nouveau1437
ACTIF NET2 374 2072 527 950
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET2 413 2992 573 879
p. 716

SICAV BNA
Etat de résultat arrêté au 31 Decembre 2003
En dinars tunisiens

31/12/200331/12/2002
Revenus du portefeuille-titres169 355149 009
Dividendes165 954137 700
Revenus des titres OPCVM1 4081 424
Revenus des obligations et valeurs assimilées1 9939 885
Revenus des placements monétaires19 08226 695
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS188 437175 704
Charges de gestion des placements< 35 556>< 45 782>
REVENU NET DES PLACEMENTS152 881129 922
Autres produits
Autres charges< 41 917>< 62 861>
RESULTAT D'EXPLOITATION110 96467 061
Régularisation du résultat d'exploitation< 11 065>< 284>
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE99 89966 777
11 065284
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre323 632< 213 319>
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres< 243 803>< 384 509>
Frais de négociation< 2 478>< 11 043>
RESULTAT NON DISTRIBUTABLE77 351< 608 871>
RESULTAT NET DE LA PERIODE188 315< 541 810>
p. 717

SICAV BNA
Etat de variation de l'Actif Net arrêté au 31 Decembre 2003
En dinars tunisiens

31/12/200331/12/2002
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTAT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION188 315< 541 810>
Résultat d'exploitation110 96467 061
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur323 632< 213 319>
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titre< 243 803>< 384 509>
Frais de négociation de titres< 2 478>< 11 043>
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES< 66 800>< 128 437>
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL< 275 258>< 948 302>
Souscriptions
Capital4 150 40010 940 200
Régularisation des sommes non distribuables< 1 715 417>< 3 424 189>
Régularisation des sommes distribuables de l'exerc58 86314 362
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
Rachats
Capital< 4 612 300>< 12 267 600>
Régularisation des sommes non distribuables1 913 1243 803 570
Régularisation des sommes distribuables< 69 928>< 14 645>
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
VARIATION DE L'ACTIF NET< 153 743>< 1 618 549>
ACTIF NET
En début de période2 527 9504 146 499
En fin de période2 374 2072 527 950
NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)< 153 743>
En début de période43 60256 876
En fin de période38 98343 602
VALEUR LIQUIDATIVE60,90357,977
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE7,898%-17,933%

Citer : SICAV-BNA, JORT (Annonces légales) n° 34 du 24 février 2004, p. 715.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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