| Notes | 31 Décembre | (exprimé en dinars) | Notes | 31 Décembre | | |
|---|
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | | | | |
| ACTIFS | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | | | | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | | | | | |
| Actifs Immobilisés | | | | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | 5,813 | 5,813 | Capital social | | 1,827,500 | 1,827,500 |
| Amortissements | | -4,986 | -4,077 | Autres capitaux propres | | 99,041 | 16,381 |
| 4 | 827 | 1,736 | Résultats reportés | | -2,802,987 | -3,087,754 |
| Immobilisations Corporelles | | 5,153,893 | 4,713,139 | Total des cap. propres avant résultat de l'exercice | | -676,446 | -1,243,874 |
| Amortissements | | -2,423,525 | -2,282,558 | Résultat de l'exercice | | 324,320 | 284,768 |
| 4 | 2,730,369 | 2,430,582 | Total des capitaux propres avant affectation | 9 | -552,126 | -959,105 |
| Immobilisations Financières | 5 | 2,806 | 2,500 | PASSIFS | | | |
| Provisions | | 2,806 | 2,500 | | | | |
| Total des actifs immobilisés | | 2,734,001 | 2,434,818 | PASSIFS NON COURANTS | | | |
| Total des actifs non courants | | 2,734,001 | 2,434,818 | Autres passifs financiers | 10 | 3,159,971 | 3,543,846 |
| | | | Provisions | 11 | 57,492 | 107,000 |
| ACTIFS COURANTS | | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | 323,945 | 356,819 | Total des passifs non courants | | 3,217,463 | 3,650,846 |
| Provisions | | -18,758 | -18,620 | | | | |
| Autres actifs courants | 6 | 305,187 | 338,199 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 114,879 | 81,145 |
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 136,694 | 364,710 | Autres passifs courants | 13 | 824,362 | 675,408 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 456,735 | 361,484 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 48,420 | 82,977 |
| Total des actifs courants | | 20,381 | 32,059 | Total des passifs courants | | 987,662 | 839,530 |
| Total des actifs courants | | 918,997 | 1,096,452 | Total des passifs | | 4,205,125 | 4,490,376 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 3,652,999 | 3,531,270 | TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS | | 3,652,999 | 3,531,270 |
SOCIETE PROMOGOLF MONASTIR
Exercice 2003
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
| 31 Décembre | |
|---|
| 2003 | 2002 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Revenus | 564 250 | 559 625 |
| Autres produits d'exploitation | | 36 595 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 564 250 | 596 220 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats consommés | 12 851 | 13 074 |
| Charges du personnel | 79 662 | 96 875 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 152 873 | 157 964 |
| Autres charges d'exploitation | 62 214 | 117 442 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 307 600 | 385 355 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 256 650 | 210 865 |
| Charges financières nettes | -19389 | -1 994 |
| Produits financiers | 24 891 | 18 289 |
| Autres gains ordinaires | 64 789 | 59 608 |
| Autres pertes ordinaires | -622 | |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 326 320 | 286 768 |
| Impôts sur les sociétés | 2 000 | 2 000 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 324 320 | 284 768 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 324 320 | 284 768 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| 2003 | 2002 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | |
| Encaissements reçus des clients | 687 774 | 389 819 |
| Autres encaissements d'exploitation | 251 962 | 146 417 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -82 185 | -181 437 |
| Sommes versées au personnel | -53 755 | -46670 |
| Interets et commissions bancaires d'exploitation en net | -4 222 | -685 |
| Impots et taxes et CNSS payés | -91 555 | -193821 |
| Autres décaissements d'exploitation | -60 611 | -223605 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 647 408 | -109 982 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS | | |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles et incorporelles | -328 971 | -15 838 |
| Décaissement provenant des immobilisations financières | -306 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -329 277 | -15 838 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | | |
| Encaissement provenant des emprunts Remboursement d'emprunts Distribution des dividendes | -200 000 | -26 250 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -200 000 | -26 250 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE PLACEMENT | | |
| VARIATION DE TRESORERIE | 118 131 | -152 070 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 310 566 | 462 636 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 428 697 | 310 566 |
Citer : SOCIETE PROMOGOLF MONASTIR, JORT (Annonces légales) n° 133 du 22 juillet 2004, p. 3117.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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