Bilan (exprimé en DT)
| Actifs | Au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Actifs non courant | ||
| Immobilisations corporelles | 113 550 282 | 111 997 019 |
| Moins amortissements | (84 155 702 ) | (78 004 381) |
| 29 394 580 | 33 992 638 | |
| Autres immobilisations corporelles | 69 124 | |
| Amortissement Autres immobilisations corporelles | (69 124) | |
| 0 | ||
| Immobilisations hors usage | 12 788 478 | 12 788 478 |
| Amortissement Immobilisation hors usage | (12 788 478) | (12 788 478) |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations en cours | 3 340 765 | 3 736 045 |
| Immobilisations financières | 975 569 | 916 177 |
| Moins provisions | (274 100) | (274 100) |
| 701 469 | 642 077 | |
| Autres actifs non courants | 1 530 071 | 1 765 150 |
| Total des actifs non courants | 34 966 885 | 40 135 910 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 21 373 964 | 23 827 560 |
| Moins provisions | (2 122 917) | (2 052 215) |
| 19 251 047 | 21 775 345 | |
| Clients et comptes rattachés | 35 466 557 | 26 400 932 |
| Moins provisions | (14 039 091) | (11 961 947) |
| 21 427 466 | 14 438 985 | |
| Autres actifs courants | 8 016 837 | 6 128 841 |
| Moins provisions | (1 283 446) | (1 283 446) |
| 6 733 391 | 4 845 395 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 399 692 | 7 084 359 |
| Total des actifs courants | 55 811 596 | 48 144 084 |
| Total des actifs | 90 778 481 | 88 279 994 |
Etats financiers au 31 Décembre 2004/2003
p. 3523Bilan (exprimé en DT)
| Capitaux propres et passifs | Au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 20 106 230 | 20 106 230 |
| Autres capitaux propres | 15 046 434 | 15 046 434 |
| Résultats reportés | (30 415 230) | (30 531 570) |
| Total des Capitaux propres avant résultats de l'exercice | 4 737 434 | 4 621 094 |
| Résultats de l'exercice | 376 988 | 116 341 |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 5 114 422 | 4 737 435 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 38 894 344 | 36 887 110 |
| Provisions non courantes | 362 800 | |
| Total des passifs non courants | 39 257 144 | 36 887 110 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 3 396284 | 3 871 614 |
| Autres passifs courants | 2 047 046 | 2 470 448 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 40 963 585 | 40 313 387 |
| Total des passifs courants | 46 406 915 | 46 655 449 |
| Total des passifs | 85 664 059 | 83 542 559 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 90 778 481 | 88 279 994 |
Etats financiers au 31 Décembre 2004/2003
p. 3524Etat de résultat
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 60 969 321 | 54 885 486 |
| Autres produits d'exploitation | 2 029 951 | 2 527 934 |
| Production immobilisée | 241 175 | 644 248 |
| Total des produits d'exploitation | 63 240 447 | 58 057 668 |
| Charges d'exploitations | ||
| Variation des stocks des produits et des en cours | 1 180 959 | (857 877) |
| Achats des marchandises consommés | 354 799 | 1 244 408 |
| Achats matières premières consommés | 19 902 413 | 19 421 091 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 9 502 033 | 8 511 550 |
| Frais sur achats | 658 031 | 709 296 |
| Charges personnel | 14 465 950 | 12 778 949 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 8 731 091 | 7 199 615 |
| Autres charges d'exploitation | 5 102 032 | 5 091 235 |
| Total des charges d'exploitation | 59 897 308 | 54 098 267 |
| Résultat d'exploitation | 3 343 139 | 3 959 401 |
| Charges financières nettes | (2 989 572) | (3 864 259) |
| Produits de placements | 482 825 | 514 266 |
| Autres gains ordinaires | 492 417 | 400 361 |
| Autres pertes ordinaires | (949 821) | (891 428) |
| Résultats des activ. Ord.avant impôt | 378 988 | 118 341 |
| Impôt sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 |
| Résultats des activ. Ord.après impôt | 376 988 | 116 341 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultats net de l'exercice | 376 988 | 116 341 |
| Résultats net de l'exercice | 376 988 | 116 341 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| Résultats après modif comptables | 376 988 | 116 341 |
Etats financiers au 31 Décembre 2004/2003
p. 3525Etat de flux de trésorerie
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Flux de trésorerie liées à l'exploitation | ||
| Résultat net | 376 988 | 116 341 |
| Modifications comptables | ||
| Ajustement pour amortissement et provisions | 8 731 091 | 7 199 615 |
| Variation de stocks | 2 453 596 | (1 530 316) |
| Créances | (9 065 625) | (5 299 305) |
| Autres actifs | (1 887 996) | 182 664 |
| Fournisseurs | (475 330) | 3 447 |
| Autres passifs courants | (423 402) | (138 047) |
| Transfert de charges | 235 078 | 3 233 404 |
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation | (55 600) | 3 767 803 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles | 1 227 107 | (1 911 660) |
| Décaissement pour acquisition d'immobilisation financières | ||
| Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation financières | (59 392) | (7 101) |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | (1 286 466) | (1 918 761) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissement suite à la libération de capital | ||
| Encaissement provenant des emprunts | 2 007 234 | (1 179 316) |
| Remboursement d'emprunt | 650 198 | (4 284 907) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 657 432 | (5 464 223) |
| Variation de trésorerie | 1 315 333 | (3 615 181) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7 084 359 | 10 699 540 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 8 399 692 | 7 084 359 |
Etats financiers au 31 Décembre 2004/2003