| BILANS COMPARES ARRETTES AUX 31 DECEMBRE | ||||
| 2004 & 2003 | ||||
| (Chiffres exprimés en Dimers) | ||||
| ACTIFS | 31/12/2004. | 31/12/2003. | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2004. |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||
| Actifs Immobiliés | Capital social | 1 827 500 | ||
| Immobilisations Incorporelles | 5 911 | 5 813 | Autres capitaux propres | 91 780 |
| Moins: Amortissements | (5 551) | (4 987) | Résultats reportés | (2 478 667) |
| 360 | 826 | Total des cap. propres avant résultat de l'exercice | (559 388) | |
| Immobilisations Corporelles | 5 208 552 | 5 153 894 | Résultat net de l'exercice | 270 896 |
| Moins: Amortissements | (2 562 527) | (2 423 525) | ||
| 2 646 024 | 2 730 369 | Total des capitaux propres | (288 492) | |
| Immobilisations Financières | 2 806 | 2 806 | ||
| Moins: Provisions | - | - | PASSIFS | |
| 2 806 | 2 806 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Autres actifs non courants | Emprunts | - | ||
| Total des actifs non courants | 2 649 190 | 2 734 001 | Autres passifs financiers | 2 856 171 |
| Provisions | 33 338 | |||
| ACTIFS COURANTS | Total des passifs non courants | 2 889 509 | ||
| Clients et comptes rattachés | 337 213 | 323 945 | ||
| Provisions | (18 758) | (18 758) | PASSIFS COURANTS | |
| 318 455 | 305 187 | |||
| Autres actifs courants | 261 730 | 136 694 | Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908 |
| Provisions | ||||
| 261 730 | 136 694 | |||
| Placements et autres actifs financiers | 100 000 | 456 735 | Autres passifs courants | 890 199 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 271 655 | 20 381 | Corcours bancaires et autres passifs financiers | 48 907 |
| Total des actifs courants | 951 840 | 918 997 | Total des passifs | 1 000 013 |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 601 030 | 3 652 999 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 889 522 |
| 3 601 030 |
| ETATS DE RESULTATS COMPARES EXERCICES CLOS AUX 31 DECEMBRE 2004 & 2003 (Chiffres exprimés en Dinars) | ETAT DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2004 & 2003 (Chiffres arrondis en Dinars Tunisien) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2004. | 31/12/2003. | 31/12/2004. | 31/12/2003. | ||
| Produits d'exploitation | 609 544 | 564 250 | Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 591 013 | 687 774 |
| * Encaissements reçus des clients | 42 097 | 251 962 | |||
| * Autres encaissements d'exploitation | (75 741) | (82 185) | |||
| Revenues | 598 024 | 564 250 | * Sommes versées aux fournisseurs | (62 343) | (53 755) |
| Autres produits d'exploitation | 11 520 | - | * Sommes versées au personnel | 5 343 | (4 222) |
| Production immobilisée | - | - | * Intérêts et commissions bancaires d'exploitation en net | (60 279) | (91 555) |
| * Impôts et taxes et CNSS payés | (31 664) | (60 612) | |||
| Charges d'exploitation | (306 277) | (337 600) | * Autres décaissements d'exploitation | 408 427 | 647 407 |
| Achats consommés | (15 906) | (12 851) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 408 427 | 647 407 |
| Charges de personnel | (89 442) | (79 662) | Flux de trésorerie liés à l'investissement | (114 375) | (328 971) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (141 120) | (152 873) | * Décaissements/acquisition d'immobilisations corporelles | - | - |
| Autres charges d'exploitation | (59 810) | (62 214) | et incorporelles | - | - |
| * Encaissements/de cession d'immobilisations corporelles | - | - | |||
| Résultat d'exploitation | 303 267 | 256 650 | et incorporelles | - | - |
| Charges financières nettes | (66 703) | (19 388) | * Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | - | (306) |
| Produits des placements | 8 973 | 24 891 | financières | - | - |
| Autres gains ordinaires | 27 358 | 64 789 | * Encaissements provenant de cession d'immobilisations | - | - |
| Autres pertes ordinaires | 0 | (622) | financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissements | (114 375) | (329 277) | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 272 896 | 326 320 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Impôt sur les bénéfices | (2 000) | (2 000) | * Encaissements provenant des emprunts | (400 000) | (200 000) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 270 896 | 324 320 | * Remboursement d'emprunts et des intérêts sur emprunts | (400 000) | (200 000) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | |||||
| Résultat net de l'exercice | 270 896 | 324 320 | Variation de trésorerie | (105 948) | 118 130 |
| Effet des modifications comptables net de l'impôt | - | - | Trésorerie au début de l'exercice | 428 696 | 310 566 |
| Résultat après modifications comptables | 270 896 | 324 320 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 322 748 | 428 696 |