CENTRE URBAIN DU NORD - TUNIS
BILAN
Exercice 2004
(Chiffres arrondis au dinar)
| Actifs | Notes | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 1-1-1 | 50 893 | 50 892 |
| Moins Amortissements | -48 283 | -38 014 | |
| Total | 2 610 | 12 878 | |
| Immobilisations corporelles | 1-1-2 | 3 187 453 | 3 143 164 |
| Moins Amortissements | -893 456 | -683 532 | |
| Total | 2 293 996 | 2 459 632 | |
| Immobilisations financières | 1-1-3 | 13 569 | 16 668 |
| Total | 13 569 | 16 668 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 2 310 176 | 2 489 178 | |
| Actifs Courants | |||
| Organismes Internationaux | 1-2-1 | 3 048 625 | 2 578 004 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | |
| Total | 214 202 | -256 419 | |
| Autres Actifs Courants | 1-2-2 | 104 124 | 192 538 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 1-2-3 | 45 984 | 38 615 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 1-2-4 | 1 576 939 | 926 151 |
| Total des Actifs Courants | 1 941 248 | 900 885 | |
| Total des Actifs | 4 251 424 | 3 390 063 |
Cours du 31/12/2004
1 $ US = 1,195 DT
1 Euro = 1,6333 DT
BILAN
Exercice 2004
(Chiffres arrondis au dinar)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 | |
| Réserves | 2-1-1 | 120 460 | 122 411 |
| Autres Capitaux Propres | 2-1-2 | 2 158 160 | 2 343 618 |
| Total | 2 383 620 | 2 571 029 | |
| Résultat de l'Exercice | 2-1-3 | -13 896 | -5 972 |
| Total des Capitaux Propres | 2 369 724 | 2 565 057 | |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 2-2-1 | 381 421 | 287 397 |
| Autres Passifs Courants | 2-2-2 | 1500 280 | 537 609 |
| Total des Passifs Courants | 1 881 700 | 825 006 | |
| Total des Passifs | 1 881 700 | 825 006 | |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | 4 251 424 | 3 390 063 |
Etat de Résultat
Exercice 2004
(Chiffres arrondis au dinar)
Modèle autorisé
| Notes | Exercice 2004 | Exercice 2003 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 1-1 | 1 374 551 | 1 142 839 |
| Subventions | 1-2 | 2 074 000 | 1 956 160 |
| Total des Produits d'Exploitation | 3 448 551 | 3 098 999 | |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Service | 2-1 | 1 449 335 | 1 186 666 |
| Charges de personnel | 2-2 | 1 505 431 | 1 469 160 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 2-3 | 220 222 | 229 915 |
| Autres Charges d'Exploitation | 2-4 | 475 925 | 452 612 |
| Total des Charges d'Exploitation | 3 650 913 | 3 338 353 | |
| Résultat d'Exploitation | |||
| Produits financiers Nets | 3 | -202 362 | -239 354 |
| Produits des Placements | 4 | -25 489 | -1 005 |
| Autres Gains Ordinaires | 5 | 9 227 | 13 636 |
| Autres Pertes Ordinaires | 204 728 | 220 751 | |
| Résultat des Activités Ordinaires | -13 896 | -5 972 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Exercice 2004
(Chiffres arrondis au dinar)
Modèle autorisé
| DESIGNATION | Notes | EXERCICE 2004 | EXERCICE 2003 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | -13 896 | -5 972 | |
| Ajustement pour : | |||
| • Amortissement et provisions de l'exercice | 1-1 | 220 222 | 229 916 |
| • Variation des : | |||
| - Créances | 1-2 | -91 558 | -26 217 |
| -Autres Actifs | 1-3 | 80 972 | -46 324 |
| -Fournisseurs et autres dettes | 1-4 | 670 007 | 369 066 |
| Quote part des subventions inscrites en profits | -196 468 | -208 188 | |
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -29 | ||
| Subvention d'exploitation | -55 160 | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 669 249 | 257 121 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 2-1 | -25 920 | -470 375 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 2-2 | 340 | |
| -Décaissements provenant des immobilisations financières | 2-3 | 3 099 | 2 422 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -22 482 | -467 953 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 3-1 | 6 044 | 6 837 |
| * Diminution du fonds d'assistance social | -2 024 | -794 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 4 021 | 6 043 | |
| Variation de trésorerie | 650 788 | -204 789 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 926 151 | 1 130 940 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 576 939 | 926 151 |