Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 95 168 | 93 608 |
| - Amortissements | -91 488 | -86 290 |
| Montant Net | 3 680 | 7 318 |
| Immobilisations Corporelles | 57 057 922 | 56 063 428 |
| - Amortissements | -43 676 076 | -40 111 531 |
| Montant Net | 13 381 846 | 15 951 897 |
| Immobilisations Financières | 473 891 | 477 078 |
| - Provisions | -437 676 | -362 568 |
| Montant Net | 36 215 | 114 510 |
| Total des Actifs Immobilisés | 13 421 741 | 16 073 725 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 13 421 741 | 16 073 725 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 483 227 | 1 294 561 |
| - Provisions | -214 015 | -292 737 |
| Montant Net | 1 269 212 | 1 001 824 |
| Clients & Comptes Rattachés | 1 247 914 | 1 183 285 |
| - Provisions | -1 008 412 | -842 352 |
| Montant Net | 239 502 | 340 933 |
| Autres Actifs Courants | 5 883 958 | 4 572 007 |
| - Provisions | -65 624 | -62 579 |
| Montant Net | 5 818 334 | 4 509 427 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 483 490 | 467 691 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 99 448 | 85 408 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 7 909 986 | 6 405 283 |
| TOTAL DES ACTIFS | 21 331 727 | 22 479 008 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 137 792 | 132 487 |
| Autres Capitaux Propres | 9 258 581 | 6 731 348 |
| Résultats Reportés | -11 728 569 | -9 576 078 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -1 135 196 | -1 515 244 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -2 152 491 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 811 196 | -3 667 735 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 79 808 | 178 154 |
| Autres passifs Financiers | 7 094 442 | 8 653 501 |
| Provisions | 5 573 | 437 374 |
| Total des Passifs non Courants | 7 179 823 | 9 269 028 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 302 605 | 6 186 510 |
| Autres Passifs Courants | 6 015 710 | 9 816 960 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 1 022 393 | 874 245 |
| Total des Passifs Courants | 12 340 708 | 16 877 715 |
| TOTAL DES PASSIFS | 19 520 531 | 26 146 743 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 21 331 727 | 22 479 008 |
Etat de Résultat au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 788 818 | 12 890 177 |
| Subvention d'exploitation | 14 776 000 | 11 745 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 285 254 | 219 287 |
| Total des Produits d'Exploitation | 27 850 072 | 24 854 464 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -5 034 312 | -4 835 375 |
| Charges de Personnel | -15 820 295 | -14 771 500 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 388 618 | -5 299 954 |
| Autres Charges d'exploitation | -2 457 140 | -2 631 454 |
| Total des Charges d'Exploitation | -28 700 365 | -27 538 283 |
| Résultat d'Exploitation | -850 293 | -2 683 819 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -1 611 796 | -1 331 459 |
| Produits Financiers | 446 565 | 251 504 |
| Autres Gains Ordinaires | 4 966 197 | 1 613 923 |
| Autres Pertes Ordinaires | -2 281 | -640 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | 3 798 685 | 533 328 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 2 948 392 | -2 150 491 |
| Impôt sur les Sociétés | -2 000 | -2 000 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -2 152 491 |
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 13 527 423 | 13 073 403 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 14 776 000 | 11 745 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -21 643 729 | -21 480 867 |
| Intérêts payés | -1 530 793 | - 386 417 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 13 485 | 16 077 |
| Impôts et Taxes payés | -1 128 339 | -1 755 203 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 4 014 047 | 1 211 993 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -4 876 537 | -2 416 818 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 3 187 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -8 956 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -4 873 350 | -2 425 774 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -98 346 | -268 615 |
| Subvention d'Investissement reçue | 800 000 | 450 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 701 654 | 181 385 |
| Variation de Trésorerie | -157 649 | -1 032 396 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -630 913 | 401 483 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -788 562 | -630 913 |
Etat des Soldes Intermediaires de Gestion
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 27 564 818 | 24 635 177 |
| Autres Produits d'exploitation | 284 263 | 28 070 |
| Production de la période | 27 849 081 | 24 663 247 |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -5 034 312 | -4 835 374 |
| Services extérieurs | -1 969 857 | -2 022 669 |
| Valeur Ajoutée Brute | 20 844 913 | 17 805 204 |
| Charges de Personnel | -15 820 295 | -14 771 500 |
| Impôt et Taxes | -293 609 | -429 292 |
| Excédent Brut d'exploitation | 4 731 009 | 2 604 412 |
| Charges Financières Nettes | -1 623 113 | -1 425 606 |
| Produits Financières Nettes | 452 309 | 337 579 |
| Autres Gains Ordinaires | 2 477 859 | 1 790 260 |
| Autres Pertes Ordinaires | -195 956 | -180 135 |
| Dotations Aux Amort et Provisions | -5 383 045 | -5 291 881 |
| Reprises/Provisions et Amortissement | 412 | 14 880 |
| Subvention D'équilibre | 2 488 916 | |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 2 948 392 | -2 150 491 |
| Impôt sur les Sociétés | -2 000 | -2 000 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -2 152 491 |
Les Engagements hors Bilan
Au 31 Décembre 2004
- Parmi le matériel de transport de la société, il existe 222 véhicules assortis de sûretés. En examinant les cartes grises de ces véhicules, on constate l'existence de transcription de privilèges.
La valeur comptable nette globale de ces véhicules est de 9.612.134 dinars repartie comme suit :
- Matériel de Transport Urbain ……… 7.253.180 Dinars
- Matériel de Transport Interurbain ……… 2.358.954 Dinars
- Les machines émettrices de billets qui ont été financées par un emprunt bancaire auprès de la BIAT, sont nanties au profit de cette dernière, la valeur comptable de cet engagement est de 364.388 dinars.
- Les intérêts sur Emprunts non échus sont de 1.627.816 dinars repartis comme suit :
| Désignations | Emprunt | Intérêt |
|---|---|---|
| STIA | 7.308.703 | 1.182.452 |
| ALPHA – BUS | 1.735.797 | 252.977 |
| SETCAR | 997.440 | 177.888 |
| Banque du sud | 151.291 | 14.499 |
| TOTAL | 10.193.231 | 1.627.816 |
- Parmi les Immobilisations corporelles, on enregistre le siège social sis à route Menzel Chaker qui a été nanti au profit de la banque du sud pour l'obtention d'un crédit pour sa construction durant les années 2000 et 2001. La valeur comptable nette au 31 décembre 2004 de 507.524 dinars repartis comme suit :
- La valeur comptable nette pour la construction et les équipements s'y rattachant : 454.302 Dinars
- La valeur comptable du terrain : 53.222 Dinars