Centre National Pédagogique
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31-12-04
(Montants exprimés en dinars)
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 31 783 796,052 | 33 621 156,174 |
| Autres produits d'exploitation | 3 464 734,236 | 2 733 351,139 |
| Total des produits d'exploitation | 35 248 530,288 | 36 354 507,313 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis | -7 128,081 | 353 872,700 |
| Achats marchandises consommées | 9 862 530,797 | 10 906 601,773 |
| Achats approvisionnements consommés | 16 310 672,389 | 14 742 961,933 |
| Charges de personnel | 2 023 272,042 | 2 159 912,569 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 367 498,432 | 1 398 620,881 |
| Autres charges d'exploitation | 4 630 816,139 | 4 552 507,075 |
| Total des charges d'exploitation | 33 187 661,718 | 34 134 476,931 |
| Résultats d'exploitation | 2 060 868,570 | 2 220 030,382 |
| Charges financières nettes | -134 341,751 | -58 535,314 |
| Gains nets provenant des placements | 670 256,711 | 732 571,001 |
| Autres gains ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 596 783,530 | 2 854 066,069 |
| Impôt sur les bénéfices | 868 965,318 | 1 345 680,759 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 727 818,212 | 1 508 385,310 |
| Résultat NET de l'exercice | 1 727 818,212 | 1 508 385,310 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | 1 727 818,212 | 1 508 385,310 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31-12-04
(Montants exprimés en dinars)
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 1 727 818,212 | 1 508 385,310 |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 367 498,432 | 1 398 620,881 |
| - Variation des : | ||
| - stocks | -497 564,562 | 723 242,350 |
| - créances | -1 230 767,760 | -1 760 032,095 |
| - fournisseurs et autres dettes | 5 387 604,707 | 667 996,723 |
| - Reprise sur provision | 1 055,215 | |
| Plus ou moins value de cession d'immobilisation | -128 465,000 | -10 647,500 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 5 627 178,244 | 2 527 565,669 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles financières | 1 408,000 | 2 418,456 |
| Encaissements provenant de la cession | -2 418,456 | -2 787,240 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | -1 186 115,767 | -385 526,346 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Dividendes et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | ||
| Incidences des variations des taux de changes sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 4 441 063,477 | 2 142 039,323 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 14 532 558,492 | 18 973 619,969 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 973 619,969 | 21 115 659,292 |
BILAN
Exercice clos le 31-12-04
(Montants exprimés en dinars)
au 31 décembre
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Actifs Non Courants | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 229 953,299 | 279 265,311 |
| Moins : amortissements | 112 036,563 | 153 591,891 |
| Immobilisations corporelles | 4 260 599,179 | 4 561 943,779 |
| Moins : Amortissements | 2 153 503,384 | 2 474 729,387 |
| Immobilisations financières | 32 418,456 | 32 787,240 |
| Total des actifs immobilisés | 2 257 430,987 | 2 245 675,052 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 2 257 430,987 | 2 245 675,052 |
| Actifs Courants | ||
| Stocks | 2 951 926,469 | 2 228 684,119 |
| Moins : provisions | 17 711,900 | 8 403,000 |
| Clients et comptes rattachés | 13 752 328,924 | 15 848 191,071 |
| Moins : provisions | 4 296 817,934 | 5 296 817,934 |
| Autres actifs courants | 1 497 054,134 | 1 161 224,082 |
| Moins : provisions | 20 095,223 | 20 095,223 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 18 973 619,969 | 21 115 659,292 |
| Total des actifs courants | 32 840 304,439 | 35 028 442,407 |
| TOTAL DES ACTIFS | 35 097 735,426 | 37 274 117,459 |