BILAN — Annonces légales JORT n° 176 du 8 novembre 2005

Exercice clos le 31-12-04
(Montants exprimés en dinars)
au 31 décembre

	2003	2004
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres
Fonds de dotation	1 292 249,037	1 292 249,037
Réserves	335 897,967	382 639,404
Résultats reportés	11 119 755,621	12 761 182,923
Total des capitaux propres
---	---	---
avant résultat de l'exercice	12 747 902,625	14 436 071,364
Résultat Net de l'exercice	1 727 818,212	1 508 385,310
capitaux propres avant affectation	14 475 720,837	15 944 456,674
Passifs
Passifs non courants
---	---	---	---
Provisions
Total des passifs non courants			0
Passifs courants
---	---	---	---
Fournisseurs et comptes rattachés	4 263 716,089	5 127 684,931
Autres passifs courants	16 358 298,500	16 201 975,854
Total des passifs courants	20 622 014,589	21 329 660,785
Total des passifs	20 622 014,589	21 329 660,785
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	35 097 735,426	37 274 117,459

p. 4690

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES

BILANS COMPARES AU 31/12/2004
(Exprimés en dinar Tunicien)

ACTIFS	31-12-2004	31-12-2003	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-12-2004	31-12-2003
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES	6 708 716	6 756 630	FONDS DE DOTATIONS	86 161 054	86 161 054
Immobilisations incorporelles	48 639	48 639	Fonds d'ouverture	86 161 054	86 161 054
Amort. Immobilisations incorporelles	-46 995	-46 051	RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL	113 753	106 867
Immobilisations corporelles	8 044 712	7 804 152	Réserves pour fonds social	113 753	106 867
Amort. Immobilisations corporelles	-1 338 450	-1 050 110	AUTRES CAPITAUX PROPRES	521	600
Immobilisations en cours	810		Subventions d'équipements/fonds propres	79 402	79 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	382 659 999	347 188 592	Amort. subventions d'équipements/fonds propres	-79 319	-79 177
PRETS A PLUS D'UN AN			Sobre d'équipements reçues de l'Etat/fonds PDM	234 304	234 304
EN COURS DE REALISATION	56 750 536	19 188 124	Amort. subventions d'équipements/fonds PDM	-233 865	-233 921
			RESULTATS REPORTES	45 266 201	41 582 188
			Report à nouveau	45 101 507	41 559 993
EN COURS DE REMBOURSEMENT	324 940 398	327 575 919	Mod. comptables affectants les résultats reportés	164 695	22 195
			RESULTAT DE L'EXERCICE	3 285 472	3 649 515
INTERETS INTERCALAIRES	969 065	424 549	TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	134 827 003	131 500 232
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	977 187	173 486	PASSIFS NON COURANTS
PRETS AU PERSONNELIFS	94 821	86 575	EMPRUNTS ETRANGERS	281 800 164	253 314 449
DEPOTS & CAUTIONNEMENT	2 575	2 575	Emprunts encours de réalisation/BIRD	38 767 381	733 993
FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS		84 336	Emprunts encours de réalisation AFD	62 500 530	67 899 181
COMMISSIONS DE GARANTIE	879 791		BIRD retrocedé encours de remboursement	66 076 166	88 491 671
			ADJUDIRS encours de remboursement	12 791 787	13 522 746
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	390 345 902	354 118 708	Crédit italien encours de remboursement	10 103 486	11 546 842
			AFD emprunt encours de remboursement	91 560 814	56 640 016
			Emprunt obligataire		14 480 000
			TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	281 800 164	253 314 449
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS
COMPTES FINANCIERS	2 929 929	1 701 141	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	303 365	309 029
COMMUNES-FRAIS D'ETUDE		34
PRETS OCCASIONNELSIFS	8 074	8 974	Fournisseurs d'exploitation	15 425	20 972
PRETS LOGEMENTIFS	10 468	8 867	Fournisseurs d'immobilisations	287 940	288 057
CREANCES/MINIST. DES FINANCES	7 911 387	1 683 266
			ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	37 332 955	32 394 256
AUTRES ACTIFS COURANTS	1 046 500	471 697	Dotations fond commun et subv.de l'Etat	357 361 563	306 655 437
PRODUITS A RECEV./PLACEMENTS	990 598	281 951	Subventions accordées aux communes	-326 317 529	-279 935 227
COMPTE REGULARISATION ACTIF	40 586	73 852	Dotations/financement projet EL MATAR	4 054 687	4 273 610
DEBITEURS DIVERS	15 516	25 621	Etat et Organismes publics	2 234 234	1 400 436
COMPTE D'ATTENTE	0	90 293
PRETS ACCORDES AUX COMMUNES	77 845 902	74 860 181	AUTRES CREDITEURS DIVERS	931 753	276 084
			Rémunérations dues au personnels	76 934	70 128
ANNUITES A MOINS D'UN AN	38 113 195	37 357 431	Personnels charges à payer	89 919	83 680
			Etat imports & taxes	71 098	79 618
			Organismes sociaux	71 363	42 658
			Etat effets à payer	622 439
ANNUITES ECHUES ET IMPAYEES	43 014 345	32 958 153
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	-30 000 839	-21 843 783	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	12 045 350	11 551 355
DES COMPTES CLIENTS			Comptes d'attente	49 491	49 491
			Remboursements anticipés des communes	74 743	69 030
			Charges à payer	77 637	58 259
INTERETS COURUS	26 719 201	26 388 380	Produits comptabilisés d'avance	11 843 479	11 374 575
			EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN	26 371 148	27 911 510
			Ech.(Principal) à -1an / crédit italien	19 863 182	20 001 473
BANQUES CAISSES CCP TGT	21 443 505	26 105 188	Ech.(Principal) à -1an / crédit italien	1 443 355	1 443 355
			Ech.(Principal) à -1an/Emprunt Obligataire	0	1 810 000
			Ech.(Principal) à -1an AID H0004	730 959	730 959
			Ech.(Principal) à -1an / crédits AFD	1 451 587	725 794
			Intérêts courus / Crédits BIRD	862 480	607 885
			Intérêts courus / AID H0004	140 862	148 476
			Intérêts courus / Crédit italien	96 224	108 252
			Intérêts courus / Crédit AFD	1 782 499	1 215 378
			Intérêts courus / Emprunt Obligataire		1 119 938
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	103 265 836	103 138 207	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	76 984 571	72 442 234
TOTAL ACTIFS	493 611 738	457 256 915	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	493 611 738	457 256 915

p. 4691

ETATS DE RESULTAT COMPARES

ARRETES AU 31/12/2004
(Exprimés en Dinar Tunisien)

DESIGNATION		MONTANT AU 31/12/2004	MONTANT AU 31/12/2003
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS	INTERETS SUR PRETS/CPSCL	27 108 756	26 215 299
		27 108 756	26 215 200
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	QUOTE-PARTS DES SUBVENTIONS INSCRITES	87	3 225
	AU COMPTE DE RESULTAT
	AUTRES PRODUITS	59	22 390
	REPRISE SUR PROVISION	2 398 466	761 222
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		29 507 368	27 002 136
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES	INTERETS SUR EMPRUNTS	14 448 283	13 516 572
	SALAIRES & COMPL.SALAIRES	1 765 699	1 583 605
	CHARGES SOCIALES LEGALES	284 946	239 053
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	67 910	57 869
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	DOTATIONS AUX AMORT.& AUX PROVISIONS	10 980 750	8 424 057
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	ACHATS STOCKES-AUTRES APPROV.	46 762	33 571
	ACHATS NON STOCKES	52 347	45 851
	SOUS-TRAITANCE	133 085	124 465
	LOCATIONS	51 800	49 333
	ENTRETIEN & REPARATION	73 699	37 134
	PRIMES D'ASSURANCE	27 409	22 257
	REMUNER.D'INTERMID.& HONOR.	50 272	92 993
	PUBLICITE & PUBLICATIONS	8 380	39 773
	TRANSPORT DE PERSONNEL	26 719	39 299
	DEPLACEMENT,MISSIONS & RECEP.	53 192	13 130
	FRAIS POSTAUX & TELECOMM.	36 464	22 945
	FRAIS/EMISS.EMPRUNT OBLIGATAIRE	17 860	19 339
	CHARGES DIVERSES ORDINAIRES	92 049	19 796
IMPOTS & TAXES	IMPOTS & TAXES	125 463	105 738
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		- 28 343 149	- 24 486 780
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 164 219	2 515 356
CHARGES FINANCIERES NETTES	CHARGES D'INTERETS	391	887
	CHARGES NETTES SUR CESSION D'IMMOB.	33 914	12 640
PRODUITS FINANCIERS NETS	GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES	448 577	329 867
PRODUITS DE PLACEMENT	REVENUS/V MOBILIERES DE PLACEMENTS	1 691 177	815 881
	PRODUITS NETS SUR CESSION D'IMMOB.	15 804	1 938
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		3 285 472	3 649 515
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		3 285 472	3 649 515
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES		142 500	- 256 168
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		3 427 972	3 393 347

p. 4692

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES
ARRETES AU 31/12/2004
(Exprimés en dinar Tunisien)

LIBELLE	2004	2003
	31-12-2004	31-12-2003
Flux liés à l'exploitation	4 209 523	1 625 321
+ Intérêts sur prêts	17 186 573	16 656 103
+ Intérêts sur placement	997 128	717 317
+ Recettes diverses	4 238 310	1 626 844
+Ajustement placements(modifications comptables)	144 500
S/total encaissement	22 566 511	19 000 264
- Charges de fonctionnement	3 112 480	2 504 346
- Intérêts sur emprunts	15 244 508	14 870 597
S/total décaissement	18 356 988	17 374 943
Flux liés à l'investissement	- 234 714	- 332 680
+ Encaissement /cession d'immob. & d'équip.	15 800	0
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immob.	250 514	332 680
Flux liés aux activités de financement	- 8 577 584	17 243 086
+ Dotations reçues de l'Etat :	50 313 281	31 756 547
*Fond commun	13 519 397	12 491 977
*Budget de l'Etat	15 000 000	14 285 000
*Autres dotations(PNRQP2+DON JAPONAIS)	21 793 884	4 979 570
+ Remboursement des prêts	36 508 759	35 440 135
+ Tirages sur emprunts	38 121 017	19 780 262
+ Encaissement sur opérations spéciales	1 572 000	453 969
S/total encaissement	126 515 057	87 430 914
- Subventions accordées aux communes	44 288 670	19 479 176
- Don accordée / MG5	70 712
- Prêts accordés	42 012 180	29 352 044
- Remboursement des emprunts	46 220 861	20 438 876
- Reglement Fournisseurs/MG5-CPSCL	1 475 154
- Décaissement sur opérations spéciales	1 025 065	917 732
S/total décaissement	135 092 641	70 187 828
Flux liés aux opérations pour comptes	- 58 908	164 751
+ Recettes pour compte	649 339	1 110 414
- Paiement pour compte	708 247	945 663
Variation de trésorerie	- 4 661 683	18 700 478
Total des encaissements	149 746 707	107 541 592
Total des décaissements	154 408 390	88 841 114
Solde de trésorerie au début de l'exercice	26 105 188	7 404 710
Solde de trésorerie à la fin de l'exercice	21 443 505	26 105 188

ETATS DE RESULTAT COMPARES

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »