BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(en dinars)
| Actif | Notes | 2004 | 2003 | Passifs | Notes | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs Immobilisés | - Fonds de dotation | 172.175 | 172.175 | ||||
| - Immobilisations incorporelles | 2 | 366.845 | 392.102 | - Subvention d'investissement | 7 | 388.974 | 513.329 |
| - Moins amortissements | 295.137 | < 233.676 > | - Résultats reportés | 8 | < 169.717 > | < 142.734 > | |
| Valeur nette | 71.708 | 158.426 | Total capitaux propres | 391.432 | 542.770 | ||
| - Immobilisations corporelles | 3 | 908.296 | 820.950 | ||||
| - Moins amortissements | 674.760 | < 598.373 > | - Résultat avant affectation | 50.747 | < 26.983 > | ||
| Valeur nette | 233.536 | 222.577 | Total capitaux propres avant Affectation | 442.179 | 515.787 | ||
| - Autres actifs non courants | 402 | 402 | |||||
| Total des Actifs Immobilisés | 305.646 | 381.405 | |||||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||||
| - Clients | 4 | 35.312 | 46.562 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 4.068 | 10.537 |
| - Moins provisions | 28.755 | < 28.755 > | |||||
| Valeur nette | 6.557 | 17.807 | - Autres passifs courants | 10 | 56.377 | 58.593 | |
| - Autres actifs courants | 5 | 79.643 | 57.305 | ||||
| - Liquidité et équivalents de Liquidités | 6 | 110.778 | 128.400 | Total des Passifs Courants | 60.445 | 69.130 | |
| Total des actifs Courants | 196.978 | 203.512 | |||||
| Total des actifs | 502.624 | 584.917 | Total des capitaux propres et des passifs | 502.624 | 584.917 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
(en dinars)
| Notes | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Ventes – Services | 11 | 120.454 | 117.262 |
| - Subvention d'exploitation | 12 | 612.516 | 433.733 |
| - Autres produits d'exploitation | 13 | 222.669 | 263.563 |
| Total des produits d'exploitation | 955.639 | 814.558 | |
| * CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats consommés | 14 | 102.309 | 58.122 |
| - Charges de personnel | 15 | 373.077 | 363.562 |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 16 | 211.839 | 220.450 |
| - Autres charges d'exploitation | 17 | 215.324 | 201.533 |
| Total des charges d'exploitation | 902.549 | 843.687 | |
| * RESULTAT D'EXPLOITATION | 53.090 | <29.129> | |
| - Autres gains ordinaires | - | 2.826 | |
| - Autres pertes ordinaires | <1.700> | <125> | |
| - Produits financiers | - | 98 | |
| Résultat d'exploitation | 51.390 | <26.330> | |
| * RESULTAT DES ACTIVITES AVANT IMPOT | |||
| - Impôt / Société (minimum) | <643> | <653> | |
| Résultat des activités après impôt | 50.747 | <26.983> | |
| Résultat après modification comptable | 50.747 | <26.983> |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2004
(en dinars)
| Notes | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS A L'EXPLOITATION | |||
| - Résultat net de l'exercice | 50.747 | <26.983> | |
| - Dotation aux amortissements et aux dotations | 211.839 | 220.450 | |
| - Transfert de charges | <124.355> | <56.847> | |
| Variation des : | |||
| - Créances | 11.250 | <12.746> | |
| - Autres actifs | <22.338> | <15.552> | |
| - Fournisseurs et autres dettes | <8.685> | 20.694 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 118.458 | 129.016 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| - Décaissement/Acquisitions/Immobilisations | 18 | <136.080> | <173.286> |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | <136.080> | <173.286> | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| - Encaissement provenant de la subvention d'investissement | 19 | - | 25.000 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | - | 25.000 | |
| VARIATION DE TRESORERIE | <17.622> | <19.270> | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 128.400 | 147.670 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 110.778 | 128.400 |