UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2005
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 654,943.170 | 1,377,191.028 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 139,303.767 | 546,214.523 |
| Emprunts obligataires | 469,861.463 | 830,350.909 |
| Autres valeurs | 45,777.940 | 625.596 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 340,133.044 | 343,313.529 |
| Placements monétaires | 339,438.713 | 342,893.642 |
| Disponibilités | 694.331 | 419.887 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Autres Actifs | 321.041 | 3,892.521 |
| Autres Actifs | 321.041 | 3,892.521 |
| TOTAL ACTIF | 995,397.255 | 1,724,397.078 |
| PASSIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 2,257.150 | 4,491.511 |
| Créditeurs divers | 16,805.341 | 32,605.891 |
| TOTAL PASSIF | 19,062.491 | 37,097.402 |
| Capital | 962,631.392 | 1,643,346.333 |
| Capital en nominal | 1,091,000.000 | 1,789,400.000 |
| Capital en début de période | 1,789,400.000 | 1,071,800.000 |
| Emission en nominal | 577,700.000 | 3,479,800.000 |
| Rachat en nominal | -1,276,100.000 | -2,762,200.000 |
| Sommes non distribuables | -128,368.608 | -146,053.667 |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -146,053.667 | -87,830.032 |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 17,685.059 | -58,223.635 |
| Sommes distribuables | 13,703.372 | 43,953.343 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 3.463 | 7.815 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 13,699.909 | 43,945.528 |
| ACTIF NET | 976,334.764 | 1,687,299.676 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 995,397.255 | 1,724,397.078 |
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 7,941.882 | 43,666.810 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26,975.115 | 34,275.412 |
| c- Revenus des placements monétaires | 8,567.247 | 15,845.519 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 43,484.244 | 93,787.741 |
| - Charges de gestion des placements | -9,459.613 | -15,089.783 |
| - Revenus Nets des placements | 34,024.631 | 78,697.958 |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | -20,892.177 | -33,795.962 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13,132.454 | 44,901.996 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 567.455 | -956.468 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 13,699.909 | 43,945.528 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -567.455 | 956.468 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 8,153.202 | 80,301.002 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -40,220.112 | -87,174.360 |
| Frais de négociation | -2,863.635 | -2,912.994 |
| Résultat non distribuable | -34,930.545 | -9,786.352 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | -21,798.091 | 35,115.644 |