JORT n° 22 du 17 mars 2006
annonce n° 2006X00403SANB3.
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...Bab Ejebli 3003 Sfax
...MF : 503855N/A/M/000.
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...MF : 500055N/A/M/000.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Complément d'information
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 126,646.934 | 3,159.360 |
| a- Résultat d'exploitation | 24,297.046 | 18,199.200 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 104,641.920 | 150,768.566 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1,174.155 | -162,810.201 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,466.187 | -2,998.205 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -19,352.662 | -4,294.600 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 301,867.408 | 55,648.135 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 5,434,200.000 | 29,964,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -2,748,394.633 | -15,369,915.296 |
| Régularisation des sommes distribuables | 47,001.995 | 139,332.423 |
| b- Rachat | ||
| Capital | -4,828,700.000 | -29,796,000.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 2,439,807.369 | 15,259,083.929 |
| Régularisation des sommes distribuables | -42,047.323 | -141,052.921 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 409,161.680 | 54,512.895 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,030,312.343 | 975,799.448 |
| b- en fin de période | 1,439,474.023 | 1,030,312.343 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 21,575 | 19,893 |
| b- en fin de période | 27,630 | 21,575 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 52.098 | 47.754 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 10.67% | -2.23% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF