Complément d'information
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 168,694,955 | 35,126,569 |
| a- Résultat d'exploitation | 51,446 411 | 24,330.254 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 102,491.733 | 70,137.610 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 18,433.961 | -56,955.205 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,677.150 | -2,386.090 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -34,827.624 | -37,986.624 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,462,280.351 | 265,111.969 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 3,851,900.000 | 3,336,100.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,216,347.356 | -1,120,748.651 |
| Régularisation des sommes distribuables | 55,131.266 | 52,164.277 |
| b- Rachat | ||
| Capital | -1,770,800.000 | -2,942,800.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 567,231.522 | 987,597.408 |
| Régularisation des sommes distribuables | -24,835.081 | -47,201.065 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,596,147.682 | 262,251.914 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,315,545.347 | 1,053,293.433 |
| b- en fin de période | 2,911,693.029 | 1,315,545.347 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 19,548 | 15,615 |
| b- en fin de période | 40,359 | 19,548 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 72.144 | 67.298 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 9.29% | 3.19% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF