Complément d'information
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2005
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.05 | Période du 01.01 au 31.12.04 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5,230,989.644 | 5,987,776.922 |
| a- Résultat d'exploitation | 5,803,036.215 | 5,921,282.746 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -531,417.994 | -1,396,245.330 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -29,422.053 | 1,462,739.506 |
| d- Frais de négociation de titres | -11,206.524 | 0.000 |
| Distributions de dividendes | -6,444,949.577 | -6,326,565.427 |
| Transactions sur le capital | -6,501,137.382 | 23,144,821.504 |
| a- Souscriptions | 229,422,424.384 | 233,494,624.622 |
| - Capital | 222,834,800.000 | 225,570,100.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -368,520.924 | -105,728.949 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6,956,145.308 | 8,030,253.571 |
| b- Rachats | 235,923,561.766 | 210,349,803.118 |
| - Capital | 229,348,500.000 | 203,163,800.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -410,225.174 | -91,857.001 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6,985,286.940 | 7,277,860.119 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -7,715,097.315 | 22,806,032.999 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -7,715,097.315 | 22,806,032.999 |
| a- Début de période | 146,602,269.777 | 123,796,236.778 |
| b- Fin de période | 138,887,172.462 | 146,602,269.777 |
| NOMBRE D'ACTIONS | -65,137 | 224,063 |
| a- Début de période | 1,405,884 | 1,181,821 |
| b- Fin de période | 1,340,747 | 1,405,884 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.589 | 104.277 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.57% | 4.28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF