Complément d'information
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | -21,798.091 | 35,115.644 |
| a- Résultat d'exploitation | 13,132.454 | 44,901.996 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 8,153.202 | 80,301.002 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -40,220.112 | -87,174.360 |
| d- Frais de négociation de titres | -2,863.635 | -2,912.994 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -23,589.880 | -43,110.536 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -665,576.941 | 682,134.805 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 577,700.000 | 3,479,800.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -50,034.036 | -242,226.972 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7,173.175 | 75,556.687 |
| b- Rachat | ||
| Capital | -1,276,100.000 | -2,762,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 102,649.640 | 193,789.689 |
| Régularisation des sommes distribuables | -26,965.720 | -62,584.599 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -710,964.912 | 674,139.913 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,687,299.676 | 1,013,159.763 |
| b- en fin de période | 976,334.764 | 1,687,299.676 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 17,894 | 10,718 |
| b- en fin de période | 10,910 | 17,894 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 89.489 | 94.294 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -2.49% | 2.63% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF