ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
Période allant du 2 août 2005 au 31 décembre 2005
(Montant exprimés en dinars Tunisiens)
du 02/08/2005
au 31/12/2005
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 182 872 |
|---|---|
| Résultat d'exploitation | 177 762 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <2 840> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 7950 |
| Frais de négociation | |
| Distributions de dividendes | |
| Transactions sur le capital | 16 568 745 |
| Souscriptions | 21 347 728 |
| Capital | 20 945 200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | |
| Régularisation des sommes distribuables | 402 528 |
| Rachat | <4 788 983> |
| capital | <4 670 200> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | |
| Régularisation des sommes distribuables | <108 783> |
| Variation de l'actif net | 16 751 617 |
| Actif net | |
| En début de période | 16 751 617 |
| En fin de période | |
| Nombre d'actions | |
| En début de période | 162 750 |
| En fin de période | |
| Valeur liquidative | 102,929 |
Etat de résultat
Période allant du 2 août au 31 décembre 2005
(Montant exprimés en dinars tunisiens)
| Notes | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 165.698 | |
| Dividendes | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4.1 | 165.698 |
| Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 57.404 |
| Total des revenus des placements | 223.102 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | <40628> |
| Revenu net des placements | 182 474 | |
| Autres produits | ||
| Autres charges | 4.4 | <4712> |
| Résultat d'exploitation | 177 762 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 293 745 | |
| Sommes distribuables de la période | 3.7 | 471 507 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <293 745> | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <2 840> | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres Frais de négociation | 7 950 | |
| Résultat net de la période | 182 872 |
Bilan arrêté au 31 décembre 2005
(Montant exprimés en dinars tunisiens)
| Notes | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 13 463 219 | |
| Titres OPCVM | 301 864 | |
| 3.1 | 13 765 083 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 3.2 | 2 986 582 |
| Disponibilités | 3.3 | 35 374 |
| 3 021 956 | ||
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 16 787 039 | |
| Passif | ||
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 33 985 |
| Autres créditeurs divers | 1 437 | |
| TOTAL PASSIF | 35 422 | |
| Actif Net | ||
| Capital | 3.5 | 16 275 000 |
| Sommes non distribuables | ||
| Sommes non distribuables des exercices antérieurs | ||
| Sommes non distribuables de l'exercice | 3.6 | 5 110 |
| Sommes non distribuables | ||
| Sommes non distribuables des exercices antérieurs | ||
| Sommes non distribuables de l'exercice | 3.7 | 471 507 |
| ACTIF NET | 16 751 617 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 787 039 |