Office des Logements des Magistrats et du Personnel
du Ministère de la Justice
BILAN ARRETE AU 31-12-2005
Chiffres arrondis en dinars
| ACTIFS | Montant au 31-12-2005 | Montant au 31-12-2004 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS: | ||
| Actifs Immobilisés: | ||
| - Immobilisations incorporelles | 5.786 | 5.786 |
| *Moins: amortissements | (5.786) | (5.487) |
| - | 299 | |
| - Immobilisations corporelles | 10.456.360 | 10.439.752 |
| *Moins: amortissements | (2.209.975) | (2.024.343) |
| 8.246.385 | 8.415.409 | |
| - Immobilisations financières | 24.017 | 27.568 |
| *Moins: Provisions | - | - |
| 24.017 | 27.568 | |
| Total des actifs immobilisés | 8.270.402 | 8.443.276 |
| - Autres actifs non courants | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8.270.402 | 8.443.276 |
| ACTIFS COURANTS: | ||
| - Stocks | 774.903 | 1.308.656 |
| *Moins: provisions | - | - |
| 774.903 | 1.308.656 | |
| - Clients et comptes rattachés | 68.129 | 44.621 |
| *Moins: provisions | (11.552) | (11.552) |
| 56.577 | 33.069 | |
| - Autres actifs courants | 123.187 | 106.329 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 1.161.199 | 830.500 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.115.866 | 2.278.554 |
| TOTAL DES ACTIFS | 10.386.268 | 10.721.830 |
BILAN ARRETE AU 31-12-2005
Chiffres arrondis en dinars
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montant au 31-12-2005 | Montant au 31-12-2004 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| - Fonds de dotation | 1.706.107 | 1.706.107 |
| - Réserve spécial d'investissement | 264.390 | 264.390 |
| - Subventions d'investissement | 7.209.531 | 7.353.818 |
| - Réserves pour fonds social | 53.296 | 53.114 |
| - Résultats reportés | 399.770 | 394.123 |
| - Modifications comptables affectant les résultats reportés | (131.817) | (131.817) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 9.501.277 | 9.639.735 |
| Résultat net de l'exercice | 9.280 | 5.647 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 9.510.557 | 9.645.382 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| - Provisions pour risques et charges | 14.681 | 14.681 |
| Total des passifs non courants | 14.681 | 14.681 |
| Passifs courants | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 366.625 | 693.213 |
| - Autres passifs courants | 494.405 | 368.554 |
| Total des passifs courants | 861.030 | 1.061.767 |
| TOTAL DES PASSIFS | 875.711 | 1.076.448 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 10.386.268 | 10.721.830 |
ETAT DE RESULTAT
31-12-2005
Chiffres arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2005 | Montant au 31-12-2004 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 888.109 | 250.197 |
| - Subventions d'exploitation | 75.770 | 85.653 |
| - Quête parts des subventions inscrites au résultat | 160.117 | 161.176 |
| - Variations des stocks | (533.753) | (190.719) |
| - Production immobilisée | 3.008 | 587.844 |
| - Autres produits d'exploitation | - | 30.000 |
| Total des produits d'exploitation | 593.251 | 924.151 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 18.854 | 11.055 |
| - Charges de personnel | 187.971 | 194.072 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 202.606 | 203.990 |
| - Autres charges d'exploitation | 190.771 | 569.193 |
| Total des charges d'exploitation | 600.202 | 978.310 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (6.951) | (54.159) |
| - Charges financières nettes | (598) | (2.779) |
| - Produits des placements | 23.513 | 64.182 |
| - Autres gains ordinaires | - | 1.905 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 15.964 | 9.149 |
| - Impôt sur les bénéfices | (6.684) | (3.502) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 9.280 | 5.647 |
| - Éléments extraordinaires | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 9.280 | 5.647 |
| Effet des modifications comptables) | - | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 9.280 | 5.647 |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2005
Chiffres arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2005 | Montant au 31-12-2004 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | 9.280 | 5.647 |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 185.932 | 189.472 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | 533.753 | 190.718 |
| - Créances | (23.507) | 464.102 |
| - Autres actifs | (16.858) | 15.190 |
| - Fournisseurs et autres dettes | (200.738) | (180.454) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 487.862 | 684.675 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (33.283) | (594.504) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière | - | (13.574) |
| Encaissements provenant de Cession d'immobilisations corporelles | 16.675 | 9.667 |
| Encaissements provenant de Cession d'immobilisations financières | 3.550 | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (13.058) | (598.411) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Flux liés aux subventions d'investissement | (144.287) | (161.175) |
| - Encaissements prêts fonds social | 182 | 1.558 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (144.105) | (159.617) |
| Variation de trésorerie | 330.699 | (73.353) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 830.500 | 903.853 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1.161.199 | 830.500 |