BILAN
| ACTIFS | 2005 | 2004 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations corporelles | 350.200 | 350.200 | Capital social | 1,640,000.000 | 1,640,000.000 |
| Amortissements des Immobilisations corporelles | -241.782 | -125.049 | Réserves légales | 3,110.570 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles | 4,043,903.070 | 3,996,197.396 | Fonds social | 344.340 | 344.340 |
| Amortissements des Immobilisations corporelles | -2,104,542.802 | -2,056,499.215 | Résultats reportés | 59,100.838 | -256,960.247 |
| Immobilisations financières | 5,123.160 | 5,123.160 | Total des capitaux propres avant résultat | 1,702,555.748 | 1,383,384.093 |
| Total des actifs immobilisés | 1,944,591.846 | 1,945,046.492 | Résultat de l'exercice | 301,478.607 | 319,171.655 |
| Réserve spéciale d'investissement | 201,000.000 | ||||
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | Total des capitaux propres avant affectation | 2,205,034.355 | 1,702,555.748 |
| Total des actifs non courants | 1,944,591.846 | 1,945,046.492 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS COURANTS | Emprunts | 0.000 | 0.000 | ||
| Stocks | 4,293.874 | 4,293.874 | Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Provision sur stocks | -4,293.874 | -4,293.874 | PASSIFS COURANTS | ||
| 0.000 | 0.000 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4,289.000 | 27,610.298 | |||
| Provision / Clients douteux | -4,289.000 | -4,289.000 | |||
| 0.000 | 23,321.298 | Fournisseurs et comptes rattachés | 45,944.711 | 81,896.400 | |
| Autres actifs courants | 165,949.854 | 178,220.808 | |||
| Provisions des autres actifs courants | -46,079.265 | -46,079.265 | Autres passifs courants | 20,680.641 | 494,774.550 |
| Placements | 152,297.667 | 151,000.000 | |||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0.000 | 0.000 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 54,899.605 | 27,717.365 | |||
| Total des actifs courants | 327,067.861 | 334,180.206 | Total des passifs courants | 66,625.352 | 576,670.950 |
| Total des actifs | 2,271,659.707 | 2,279,226.698 | Total des capitaux propres et des passifs | 2,271,659.707 | 2,279,226.698 |
etat de résultat
| DESIGNATION | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 827,794.000 | 752,294.000 |
| * Ventes | 270.000 | 0.000 |
| * Loyer Terrain GOLF | 827,524.000 | 752,294.000 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0.000 | 312.302 |
| * Reprises/provisions | 0.000 | 312.302 |
| Total des produits d'exploitation | 827,794.000 | 752,606.302 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | 0.000 | 0.000 |
| Achats de services et fournitures | 5,220.715 | 4,881.577 |
| Charges du personnel | 50,188.739 | 39,878.151 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 48,160.320 | 100,713.918 |
| Autres charges d'exploitation | 42,295.114 | 70,591.505 |
| Total des charges d'exploitation | 145,864.888 | 216,065.151 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 681,929.112 | 536,541.151 |
| Charges financières nettes | 28,901.614 | 62,836.168 |
| Produits des placements | 15,231.146 | 16,306.350 |
| Autres gains ordinaires | 0.963 | 1,260.240 |
| Autres pertes ordinaires | 0.000 | 2,838.518 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 668,259.607 | 488,433.055 |
| Impôt sur les bénéfices | 165,781.000 | 169,261.400 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 502,478.607 | 319,171.655 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
| DESIGNATION | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | 502,478.607 | 319,171.655 |
| Ajustement pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 48,160.320 | 100,713.918 |
| * Reprises/ provisions | 0.000 | -312.302 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | 0.000 | 0.000 |
| - Créances | 23,321.298 | -23,321.298 |
| - Autres actifs | 12,270.954 | 80,661.361 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -510,045.598 | -483,759.543 |
| * Plus ou moins values de cession | 0.000 | -110.000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 76,185.581 | -6,956.209 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| * Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -47,705.674 | -32,119.400 |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0.000 | 110.000 |
| * Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 0.000 | 0.000 |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financière | 0.000 | 0.000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -47,705.674 | -32,009.400 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissement fonds social | 0.000 | 115.404 |
| * Dividendes et autres distributions | 0.000 | 0.000 |
| * Encaissements provenant des emprunts | 0.000 | 0.000 |
| * Remboursements des emprunts | 0.000 | 0.000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 0.000 | 115.404 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 28,479.907 | -38,850.205 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 178,717.365 | 217,567.570 |
| TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE | 207,197.272 | 178,717.365 |