Société d'Investissement à Capital Varible
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
| BILAN (Montants exprimés en Dinars) | Notes | 31 Décembre 2006 | 31 Décembre 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres | 3 | 140,350,974 | 134,155,556 |
| . Obligations | 56,077,149 | 59,762,773 | ||
| . BTNB | 105,977 | 105,977 | ||
| . BTA | 68,784,593 | 65,623,126 | ||
| . BTZC | 5,179,165 | |||
| . OPCVM | 10,204,090 | 8,663,680 | ||
| Placements monétaires et disponibilités | 67,417,942 | 37,346,557 | ||
| . Placements monétaires | 4 | 30,322,590 | 8,268,857 | |
| . Placements à terme | 5 | 37,076,621 | 29,066,845 | |
| . Banque | 6 | 18,731 | 10,855 | |
| Autres actifs | 661,744 | 689,803 | ||
| . Débiteurs divers | 7 | 632,332 | 689,803 | |
| . Immobilisations | 53,899 | 22,831 | ||
| . Amortissement | -24,487 | -22,831 | ||
| TOTAL ACTIF | 208,430,660 | 172,191,916 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 8 | 521,848 | 160,008 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 72,990 | 130,889 | |
| Total passif | 594,838 | 290,897 | ||
| ACTIF NET | Capital | 10 | 198,386,583 | 163,727,439 |
| Sommes distribuables | 9,449,239 | 8,173,580 | ||
| . de la période | 11 | 9,447,899 | 8,173,318 | |
| . de l'exercice clos | ||||
| . Report à nouveau | 1,340 | 262 | ||
| Actif net | 207,835,822 | 171,901,019 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 208,430,660 | 172,191,916 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en Dinars) | Notes | 31 Décembre 2006 | 31 Décembre 2005 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 12 | 7,451,632 | 7,343,349 |
| . Revenus des obligations | 3,176,321 | 3,439,433 | |
| . Revenus des BTNB et BTA | 3,842,771 | 3,539,480 | |
| . Revenus des OPCVM | 432,540 | 364,436 | |
| Revenus des placements monétaires | 13 | 3,170,265 | 1,701,678 |
| Total des revenus des placements | 10,621,897 | 9,045,027 | |
| Charges de gestion des placements | 14 | 967,705 | 742,052 |
| Revenus nets des placements | 9,654,192 | 8,302,975 | |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 282,062 | 246,210 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9,372,130 | 8,056,765 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 75,769 | 116,553 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 9,447,899 | 8,173,318 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -75,769 | -116,553 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -85,206 | -69,353 | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | -21,863 | 12,750 | |
| Frais de négociation | -972 | ||
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9,265,061 | 7,999,190 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en Dinars) | 31 Décembre 2006 | 31 Décembre 2005 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF | Résultat d'exploitation | 9,372,130 | 8,056,765 |
| NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | Variation des Plus ou moins values potentielles sur titres Plus ou moins values réalisées sur titres | -85,206 -21,863 0 | -69,353 12,750 -972 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -8,172,239 | -6,471,955 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions . Capital . Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice . Régularisation des sommes distribuables | 163,598,700 9,800 3,385,272 | 131,619,100 100,408 2,917,098 |
| Rachats . Capital . Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice . Régularisation des sommes distribuables | -128,839,600 -2,687 -3,309,503 | -98,096,600 -53,866 -2,800,545 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 35,934,804 | 35,212,830 | |
| ACTIF NET | En début d'exercice | 171,901,019 | 136,688,189 |
| En fin d'exercice | 207,835,822 | 171,901,019 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début d'exercice | 1,636,131 | 1,300,906 |
| En fin d'exercice | 1,983,722 | 1,636,131 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début d'exercice | 105.065 | 105.071 |
| En fin d'exercice | 104.770 | 105.065 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.47% | 4.73% |