SICAV BNA — Annonces légales JORT n° 14 du 16 février 2007

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n° du 117 du 07/12/1993

Bilan arrêté au 31 Décembre 2006
En dinars tunisiens

	Note	31/12/2006	31/12/2005
ACTIF
Portefeuille-titres	3.1	2 421 514	1 955 090
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés		2,154,072	1,572,110
Autres valeurs		267 442	382 980
Placements monétaires et disponibilités		626 795	610 764
Placements à terme	3.2	626 555	609 567
Disponibilités		240	1 197
Débiteurs divers
TOTAL ACTIF		3 048 309	2 565 854
PASSIF
Opérateurs créditeurs	3.3	11 446	8 037
Autres créditeurs divers	3.4	36 788	55 220
TOTAL PASSIF		48 234	63 257
ACTIF NET
Capital		2 948 715	2 470 764
Capital en nominal	3.5	4 010 400	3 943 900
Capital début de période		3 943 900	3 826 000
Emission en nominal		9 697 600	11 192 700
Rachat en nominal		< 9 631 100>	< 11 074 800>
Sommes non distribuables		< 1 061 685>	< 1 473 136>
Sommes non distribuables des exercices antérieurs	3.6	< 1 473 136>	< 1 554 816>
Sommes non distribuables de l'exercice en cours	3.7	411 451	81 680
Sommes distribuables		51 360	31 833
Sommes distribuables de l'exercice en cours	3.8	51 353	31 800
Report à nouveau		7	33
ACTIF NET		3 000 075	2 502 597
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		3 048 309	2 565 854

p. 804

Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2006
En dinars tunisiens

	Note	31/12/2006	31/12/2005
Revenus du portefeuille-titres	4.1	125 486	99 282
Dividendes		101 992	83 043
Revenus des titres OPCVM		5 494	6 547
Revenus des obligations et valeurs assimilées		18 000	9 692
Revenus des placements à terme	4.2	17 166	16 111
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		142 652	115 393
Charges de gestion des placements	4.3	< 37 174>	< 34 216>
REVENU NET DES PLACEMENTS		105 478	81 177
Autres produits
Autres charges	4.4	< 64 135>	< 49 799>
RESULTAT D'EXPLOITATION		41 343	31 378
Régularisation du résultat d'exploitation		10 010	422
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		51 353	31 800
		< 10 010>	< 422>
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		360 171	499 706
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	4.5	103 614	< 306 581>
Frais de négociation		< 8 828>	< 8 772>
RESULTAT NON DISTRIBUTABLE		454 957	184 353
RESULTAT NET DE LA PERIODE	4.6	496 300	215 731

p. 805

arrêté au 31 Décembre 2006
En dinars tunisiens

	Période 01/01/2006 31/12/2006	Période 01/01/2005 31/12/2005
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTAT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	496 300	215 731
Résultat d'exploitation	41 343	31 378
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	360 171	499 706
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	103 614	< 306 581>
Frais de négociation de titres	< 8 828>	< 8 772>
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	< 31 827>	< 87 806>
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	33 004	15 649
Souscriptions
Capital	9 697 600	11 192 700
Régularisation des sommes non distribuables	< 3 015 856>	< 4 381 130>
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice	10 010	78 594
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
Rachats
Capital	< 9 631 100>	< 11 074 800>
Régularisation des sommes non distribuables	2 972 350	4 278 457
Régularisation des sommes distribuables		< 78 172>
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
VARIATION DE L'ACTIF NET	497 477	143 574
ACTIF NET
En début de période	2 502 597	2 359 023
En fin de période	3 000 075	2 502 597
NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)
En début de période	39 439	38 260
En fin de période	40 104	39 439
VALEUR LIQUIDATIVE	74.807	63.454
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE	19.163%	6.637%

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