Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2006
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 19 940 611,434 | 14 248 892,080 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 18 922 277,921 | 14 248 892,080 |
| c - Autres valeurs | 1 018 333,513 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 7 923 594,458 | 18 801 862,959 |
| a - Placements monétaires | 7 894 292,975 | 18 755 505,556 |
| b - Disponibilités | 29 301,483 | 46 357,403 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 27 864 205,892 | 33 050 755,039 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Operateurs créditeurs | 22 914,822 | 25 406,020 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 752,175 | 5 968,234 |
| Total Passif | 23 666,997 | 31 374,254 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 26 703 159,134 | 31 629 725,476 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 137 379,761 | 1 389 655,309 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 203,327 | 111,534 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 137 176,434 | 1 389 543,775 |
| Actif Net | 27 840 538,895 | 33 019 380,785 |
| Total Passif et Actif Net | 27 864 205,892 | 33 050 755,039 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2006
| Année 2006 | Année 2005 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 038 272,785 | 895 749,531 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 996 541,500 | 895 749,531 |
| c - Revenues des autres valeurs | 41 731,285 | 0,000 |
| PR2 - Revenues des placements monétaires | 547 273,180 | 424 421,414 |
| Total des revenus de placements | 1 585 545,965 | 1 320 170,945 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 275 144,817 | 222 659,385 |
| Revenus nets des placements | 1 310 401,148 | 1 097 511,560 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 34 819,529 | 35 372,699 |
| Résultats d'exploitation | 1 275 581,619 | 1 062 138,861 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -138 405,185 | 327 404,914 |
| Sommes distribuables de la période | 1 137 176,434 | 1 389 543,775 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 138 405,185 | -327 404,914 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 135,980 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | -746,067 | 36 390,160 |
| Résultat de la période | 1 275 971,532 | 1 098 529,021 |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2006 :
| Année 2006 | Année 2005 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 275 971,532 | 1 098 529,021 |
| a - | Résultat d'exploitation | 1 275 581,619 | 1 062 138,861 |
| b - | Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 135,980 | 0,000 |
| c - | Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | -746,067 | 36 390,160 |
| d - | Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -1 384 200,400 | -997 657,584 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | -5 070 613,022 | 12 415 421,644 |
| a - | Souscription | 57 400 147,871 | 46 606 733,807 |
| Capital | 55 543 935,790 | 45 067 352,149 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -19 335,125 | 27 807,790 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 875 547,206 | 1 511 573,868 | |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 | |
| b - | Rachats | -62 470 760,893 | -34 191 312,163 |
| Capital | -60 469 452,935 | -33 074 248,844 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 17 896,015 | -17 084,607 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 019 203,973 | -1 099 978,712 | |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 | |
| Variation de l'actif net | -5 178 841,890 | 12 516 293,081 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début de période | 33 019 380,785 | 20 503 087,704 |
| b - | Fin de période | 27 840 538,895 | 33 019 380,785 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début de période | 315 776 | 195 864 |
| b - | Fin de période | 266 602 | 315 776 |
| Valeur liquidative | 104,427 | 104,566 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 4,08% | 4,35% |