Suite à la publication sur le JORT annonce n° 01 du 2 janvier 2007 page n° 13 avis 2006S002813SRLB1.
Lire : Dénomination : Société Equiptek.
Au lieu de : Dénomination : Société Equiptex.
Et le reste sans changement.
Rectificatif
JORT n° 8 du 26 janvier 2007.
Annonce n° 2007T00458SRLB2, page 418.
Lire en entête : « Aleman SARL » et non « Alemen SARL ».
Rectificatif
Suivant publication parue au JORT n° 10 du 2 février 2007, de l'annonce n° 2007T00627SRLB1.
Lire : Dénomination : Société NFE Techno-Surg.
Au lieu de : Société Nef Techno-Surg. Le reste est sans changement.
Rectificatif
JORT n° 11 du 6 février 2007.
Annonce n° 2007T00703SRLB2, page 584.
Lire : 2ème paragraphe, 5ème et 6ème ligne : la Société « Silver Point Development Limited » et non « Silver Point de Point Development Limited ».
Rectificatif
Annonce n° 2006G04769SRLB1 parue au JORT n° 107 du 26 décembre 2006 (P5727).
Lire : Tunisi Pellet.
Au lieu de : Tunisie Pellet.
p. 796BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV SECURITY
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif - Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis-Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2006
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 693 307,805 | 666 853,772 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 299 506,205 | 190 725,532 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 393 801,600 | 476 128,240 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 680 817,449 | 563 478,237 |
| a - Placements monétaires | 672 822,438 | 557 168,888 |
| b - Disponibilités | 7 995,011 | 6 309,349 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 374 125,254 | 1 230 332,009 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 377,916 | 1 176,582 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 328,005 | 274,928 |
| Total Passif | 1 705,921 | 1 451,510 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 326 459,294 | 1 189 610,724 |
| CP2 - Sommes distribuables | 45 960,039 | 39 269,775 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 77,820 | 60,482 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 45 882,219 | 39 209,293 |
| Actif Net | 1 372 419,333 | 1 228 880,499 |
| Total Passif et Actif Net | 1 374 125,254 | 1 230 332,009 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2006
| Année 2006 | Année 2005 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 37 953,985 | 35 632,567 |
| a - Dividendes | 10 825,000 | 8 105,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 24 629,785 | 27 527,567 |
| c - Revenus des autres valeurs | 2 499,200 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 23 322,798 | 21 134,348 |
| Total des revenus de placements | 61 276,783 | 56 766,915 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 15 240,267 | 14 254,781 |
| Revenus nets des placements | 46 036,516 | 42 512,134 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 476,622 | 2 400,556 |
| Résultats d'exploitation | 44 559,894 | 40 111,578 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 1 322,325 | -902,285 |
| Sommes distribuables de la période | 45 882,219 | 39 209,293 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulations) | -1 322,325 | 902,285 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 53 443,845 | 33 965,405 |
| Frais de négociation | 481,875 | 454,948 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 13 776,411 | 31 117,752 |
| Résultat de la période | 111 298,275 | 104 739,787 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2006
| Année 2006 | Année 2005 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 111 298,275 | 104 739,787 |
| a - Résultat d'exploitation | 44 559,894 | 40 111,578 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 53 443,845 | 33 965,405 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 13 776,411 | 31 117,752 |
| d - Frais de négociation de titres | 481,875 | 454,948 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -41 836,113 | -60 987,570 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 74 076,672 | -41 042,016 |
| a - Souscription | 1 821 903,301 | 1 272 988,077 |
| Capital | 1 722 031,034 | 1 185 997,915 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 44 896,638 | 39 596,618 |
| Régularisation des sommes distribuables | 54 975,629 | 47 393,544 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -1 747 826,629 | -1 314 030,093 |
| Capital | -1 651 879,355 | -1 238 556,567 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -44 938,128 | -42 024,829 |
| Régularisation des sommes distribuables | -51 009,146 | -33 448,697 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 143 538,834 | 2 710,201 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 228 880,499 | 1 226 170,298 |
| b - Fin de période | 1 372 419,333 | 1 228 880,499 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 106 223 | 111 175 |
| b - Fin de période | 112 487 | 106 223 |
| Valeur liquidative | 12,201 | 11,569 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 8,65% | 8,66% |