BILAN
Arrêté le 31/12/2006
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTÉFEUILLE TITRES | 1,258,644.719 | 753,608.832 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,258,644.719 | 753,608.832 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | 687,858.330 | 712,051.063 |
| Placements monétaires | 586,745.128 | 676,698.865 |
| Disponibilités | 101,113.202 | 35,352.198 |
| TOTAL ACTIF | 1,946,503.049 | 1,465,659.895 |
| PASSIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| Opérateurs créditeurs | 6,477.148 | 4,418.490 |
| Créditeurs divers | 17,552.897 | 21,767.382 |
| TOTAL PASSIF | 24,030.045 | 26,185.872 |
| Capital | 1,888,771.252 | 1,413,401.768 |
| Capital en nominal | 3,076,700.000 | 2,763,000.000 |
| Sommes non distribuables | -1,187,928.748 | -1,349,598.232 |
| Sommes distribuables | 33,701.752 | 26,072.255 |
| ACTIF NET | 1,922,473.004 | 1,439,474.023 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,946,503.049 | 1,465,659.895 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 54,526.342 | 48,923.784 |
| b- Revenus des placements monétaires | 22,868.411 | 18,959.561 |
| Total des revenus de placements | 77,394.753 | 67,883.345 |
| - Charges de gestion des placements | -23,334.680 | -16,436.336 |
| - Revenus Nets des placements | 54,060.073 | 51,447.009 |
| - Autres produits | 0.000 | 0.563 |
| - Autres charges | -20,542.671 | -27,150.526 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 33,517.402 | 24,297.046 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 165.235 | 1,757.892 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 33,682.637 | 26,054.938 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -165.235 | -1,757.892 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 262,366.765 | 104,641.920 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 37,340.954 | 1,174.155 |
| Frais de négociation | -3,311.917 | -3,466.187 |
| Résultat non distribuable | 296,395.802 | 102,349.888 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 329,913.204 | 126,646.934 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1361Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 329,913.204 | 126,646.934 |
| a- Résultat d'exploitation | 33,517.402 | 24,297.046 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 262,366.765 | 104,641.920 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 37,340.954 | 1,174.155 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,311.917 | -3,466.187 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -29,349.932 | -19,352.662 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 182,435.709 | 301,867.408 |
| a- Souscriptions | 2,644,268.604 | 2,732,807.362 |
| Capital | 4,661,600.000 | 5,434,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -2,059,714.307 | -2,748,394.633 |
| Régularisation des sommes distribuables | 42,382.911 | 47,001.995 |
| b- Rachat | -2,461,832.895 | -2,430,939.954 |
| Capital | -4,347,900.000 | -4,828,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,924,987.989 | 2,439,807.369 |
| Régularisation des sommes distribuables | -38,920.884 | -42,047.323 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 482,998.981 | 409,161.680 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,439,474.023 | 1,030,312.343 |
| b- en fin de période | 1,922,473.004 | 1,439,474.023 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 27,630 | 21,575 |
| b- en fin de période | 30,767 | 27,630 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 62.484 | 52.098 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 21.75% | 10.67% |